近一年百嘉百瑞混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围百嘉百瑞混合发起式018148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7371 |
3.20% |
| 2026-09-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6832 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6902 |
2.28% |
| 2026-09-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6525 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6724 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7020 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7038 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6928 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6667 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7063 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6942 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7102 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7292 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7082 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7284 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7006 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6864 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7232 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7323 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7189 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7935 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7961 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7622 |
-0.23% |
| 2026-08-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7663 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7667 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7661 |
0.75% |
| 2026-08-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7530 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7316 |
4.36% |
| 2026-08-06 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6593 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6588 |
3.54% |
| 2026-08-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6021 |
4.80% |
| 2026-08-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5287 |
-2.43% |
| 2026-07-31 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5668 |
2.69% |
| 2026-07-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5258 |
-5.14% |
| 2026-07-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6084 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6191 |
-4.33% |
| 2026-07-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6924 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6497 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6752 |
-0.83% |
| 2026-07-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6892 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6842 |
5.36% |
| 2026-07-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5985 |
-0.52% |
| 2026-07-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6068 |
-7.68% |
| 2026-07-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7405 |
-3.17% |
| 2026-07-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7974 |
-0.87% |
| 2026-07-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8131 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7780 |
-3.95% |
| 2026-07-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8511 |
0.36% |
| 2026-07-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8445 |
3.78% |
| 2026-07-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7773 |
-2.30% |
| 2026-07-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8192 |
-2.96% |
| 2026-07-06 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8730 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8709 |
2.63% |
| 2026-07-02 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8230 |
-1.48% |
| 2026-07-01 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8503 |
0.86% |
| 2026-06-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8346 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8354 |
3.75% |
| 2026-06-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7690 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7929 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7635 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7540 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7567 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7241 |
0.98% |
| 2026-06-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7074 |
2.33% |
| 2026-06-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6686 |
1.23% |
| 2026-06-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6483 |
4.22% |
| 2026-06-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5816 |
-0.11% |
| 2026-06-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5834 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5959 |
-1.18% |
| 2026-06-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6150 |
3.85% |
| 2026-06-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5551 |
-1.97% |
| 2026-06-05 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5864 |
-1.82% |
| 2026-06-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6158 |
0.41% |
| 2026-06-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6092 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6046 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5989 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6005 |
-1.70% |
| 2026-05-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6281 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6279 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6273 |
-2.17% |
| 2026-05-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6626 |
1.75% |
| 2026-05-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6340 |
1.57% |
| 2026-05-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6087 |
-3.79% |
| 2026-05-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6721 |
2.29% |
| 2026-05-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6347 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6190 |
1.56% |
| 2026-05-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5941 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6045 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6151 |
-0.35% |
| 2026-05-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6207 |
-0.79% |
| 2026-05-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6336 |
2.47% |
| 2026-05-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5942 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5546 |
0.66% |
| 2026-04-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5444 |
3.97% |
| 2026-04-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4854 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4923 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5017 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5032 |
-1.53% |
| 2026-04-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5265 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5164 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5115 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5021 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5052 |
2.65% |
| 2026-04-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4664 |
-0.93% |
| 2026-04-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4801 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4539 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4512 |
1.97% |
| 2026-04-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4231 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4291 |
2.29% |
| 2026-04-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3971 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3902 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4040 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4201 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3923 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4092 |
-0.78% |
| 2026-03-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4203 |
1.39% |
| 2026-03-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4008 |
-1.88% |
| 2026-03-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4277 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4166 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3889 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4342 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4422 |
-2.19% |
| 2026-03-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4745 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4705 |
-0.88% |
| 2026-03-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4836 |
0.85% |
| 2026-03-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4711 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4797 |
-0.32% |
| 2026-03-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4844 |
0.47% |
| 2026-03-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4775 |
1.36% |
| 2026-03-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4577 |
0.78% |
| 2026-03-06 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4464 |
1.53% |
| 2026-03-05 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4246 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4183 |
0.30% |
| 2026-03-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4141 |
-3.04% |
| 2026-03-02 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4585 |
-2.72% |
| 2026-02-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4982 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4944 |
-0.77% |
| 2026-02-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5060 |
-0.20% |
| 2026-02-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5090 |
-3.11% |
| 2026-02-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5560 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5718 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5695 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5695 |
-0.97% |
| 2026-02-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5848 |
1.96% |
| 2026-02-06 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5543 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5612 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5626 |
-0.95% |
| 2026-02-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5776 |
1.26% |
| 2026-02-02 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5579 |
-2.87% |
| 2026-01-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6040 |
-1.96% |
| 2026-01-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6360 |
-1.00% |
| 2026-01-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6526 |
0.83% |
| 2026-01-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6390 |
1.16% |
| 2026-01-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6202 |
-1.86% |
| 2026-01-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6509 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6429 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6408 |
1.13% |
| 2026-01-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6224 |
0.62% |
| 2026-01-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6124 |
-0.88% |
| 2026-01-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6267 |
2.62% |
| 2026-01-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5852 |
-0.78% |
| 2026-01-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5977 |
1.57% |
| 2026-01-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5730 |
-1.55% |
| 2026-01-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5978 |
3.55% |
| 2026-01-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5430 |
1.25% |
| 2026-01-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5240 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5352 |
0.98% |
| 2026-01-06 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5203 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5039 |
3.75% |
| 2025-12-31 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4495 |
-1.23% |
| 2025-12-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4675 |
0.93% |
| 2025-12-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4540 |
-0.59% |
| 2025-12-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4626 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4613 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4549 |
0.87% |
| 2025-12-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4424 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4394 |
1.27% |
| 2025-12-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4214 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4202 |
-1.42% |
| 2025-12-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4406 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4144 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4352 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4656 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4494 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4717 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4736 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4826 |
1.37% |
| 2025-12-05 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4625 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4577 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4608 |
-2.38% |
| 2025-12-02 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4955 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5177 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4961 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4838 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4905 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4931 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4746 |
3.18% |
| 2025-11-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4291 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4732 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4963 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5125 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5269 |
0.97% |
| 2025-11-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5122 |
-2.90% |
| 2025-11-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5573 |
2.59% |
| 2025-11-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5180 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5284 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5347 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5394 |
-1.81% |
| 2025-11-06 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5678 |
1.07% |
| 2025-11-05 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5512 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5504 |
-2.29% |
| 2025-11-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5868 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5823 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5773 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5909 |
2.01% |
| 2025-10-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5596 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5762 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5595 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5141 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5150 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5299 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4942 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4781 |
-4.15% |
| 2025-10-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5421 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5525 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5238 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5738 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5747 |
-4.49% |
| 2025-10-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6488 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6326 |
2.51% |
| 2025-09-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5926 |
2.79% |
| 2025-09-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5493 |
-2.83% |
| 2025-09-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5944 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5821 |
3.45% |
| 2025-09-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5293 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5460 |
3.20% |
| 2025-09-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.4981 |
-0.76% |
| 2025-09-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5095 |
-1.15% |
| 2025-09-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5271 |
1.11% |
