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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 百嘉百瑞混合发起式 | 1.6832 | -0.41% |
| 2026-09-14 | 百嘉百瑞混合发起式 | 1.6902 | 2.28% |
| 2026-09-11 | 百嘉百瑞混合发起式 | 1.6525 | -1.19% |
| 2026-09-10 | 百嘉百瑞混合发起式 | 1.6724 | -1.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 百嘉百瑞混合发起式A | 1.7371 | 3.20% |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 1.7294 | 3.20% |
| 百嘉科技创新混合A | 1.0137 | 2.11% |
| 百嘉科技创新混合C | 1.0104 | 2.10% |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 1.0327 | 1.43% |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 1.0311 | 1.42% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 0.9726 | 1.03% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 0.9778 | 1.02% |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0437 | 0.02% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.0951 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
