近一季百嘉百瑞混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围百嘉百瑞混合发起式018148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7371 |
3.20% |
| 2026-09-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6832 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6902 |
2.28% |
| 2026-09-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6525 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6724 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7020 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7038 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6928 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6667 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7063 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6942 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7102 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7292 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7082 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7284 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7006 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6864 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7232 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7323 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7189 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7935 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7961 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7622 |
-0.23% |
| 2026-08-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7663 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7667 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7661 |
0.75% |
| 2026-08-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7530 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7316 |
4.36% |
| 2026-08-06 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6593 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6588 |
3.54% |
| 2026-08-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6021 |
4.80% |
| 2026-08-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5287 |
-2.43% |
| 2026-07-31 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5668 |
2.69% |
| 2026-07-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5258 |
-5.14% |
| 2026-07-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6084 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6191 |
-4.33% |
| 2026-07-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6924 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6497 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6752 |
-0.83% |
| 2026-07-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6892 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6842 |
5.36% |
| 2026-07-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.5985 |
-0.52% |
| 2026-07-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6068 |
-7.68% |
| 2026-07-16 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7405 |
-3.17% |
| 2026-07-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7974 |
-0.87% |
| 2026-07-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8131 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7780 |
-3.95% |
| 2026-07-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8511 |
0.36% |
| 2026-07-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8445 |
3.78% |
| 2026-07-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7773 |
-2.30% |
| 2026-07-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8192 |
-2.96% |
| 2026-07-06 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8730 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8709 |
2.63% |
| 2026-07-02 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8230 |
-1.48% |
| 2026-07-01 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8503 |
0.86% |
| 2026-06-30 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8346 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.8354 |
3.75% |
| 2026-06-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7690 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7929 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7635 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7540 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7567 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7241 |
0.98% |
| 2026-06-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7074 |
2.33% |
