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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 债券型-长债 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0291 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 013739 | 百嘉聚利混合A | ||
| 混合型-偏股 | 013740 | 百嘉聚利混合C | ||
| 债券型-长债 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 1.0621 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 1.3460 | 2.85% |
| 债券型-长债 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.0492 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.0489 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 015543 | 百嘉百益债券A | 1.1979 | 0.44% |
| 债券型-混合二级 | 015544 | 百嘉百益债券C | 1.1904 | 0.44% |
| 债券型-长债 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 1.0382 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0471 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0437 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式A | 1.7371 | 3.20% |
| 债券型-长债 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.0951 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.0942 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 023751 | 百嘉百瑞混合发起式C | 1.7294 | 3.20% |
| 混合型-偏股 | 024087 | 百嘉科技创新混合A | 1.0137 | 2.11% |
| 混合型-偏股 | 024088 | 百嘉科技创新混合C | 1.0104 | 2.10% |
| 混合型-偏股 | 025090 | 百嘉百裕成长混合发起式A | 1.0327 | 1.43% |
| 混合型-偏股 | 025091 | 百嘉百裕成长混合发起式C | 1.0311 | 1.42% |
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| 混合型-偏股 | 025466 | 百嘉瑞丰量化选股混合A | 0.9778 | 1.02% |
| 混合型-偏股 | 025467 | 百嘉瑞丰量化选股混合C | 0.9726 | 1.03% |
| 债券型-长债 | 026776 | 百嘉百泽60天持有纯债债券A | ||
| 债券型-长债 | 026777 | 百嘉百泽60天持有纯债债券C | ||