近一月百嘉百瑞混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围百嘉百瑞混合发起式018148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6832 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6902 |
2.28% |
| 2026-09-11 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6525 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6724 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7020 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7038 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6928 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6667 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7063 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6942 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7102 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7292 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7082 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7284 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7006 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.6864 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7232 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7323 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7189 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7935 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.7961 |
1.92% |
