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中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(018141)

今年以来中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A|中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A018141净值及计算阶段收益
今年以来018141基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-03-25 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1030 0.36%
2026-03-24 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0990 0.38%
2026-03-23 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0948 -0.84%
2026-03-20 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1040 -0.21%
2026-03-19 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1063 -0.46%
2026-03-18 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1114 0.12%
2026-03-17 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1101 -0.26%
2026-03-16 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1130 -0.29%
2026-03-13 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1162 0.00%
2026-03-11 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1162 0.04%
2026-03-10 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1158 0.35%
2026-03-09 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1119 -0.28%
2026-03-06 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1150 0.13%
2026-03-05 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1136 0.11%
2026-03-04 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1124 -0.23%
2026-03-03 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1150 -0.52%
2026-03-02 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1208 0.06%
2026-02-27 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1201 0.08%
2026-02-26 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1192 -0.06%
2026-02-25 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1199 0.16%
2026-02-24 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1181 0.29%
2026-02-13 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1149 -0.31%
2026-02-12 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1184 0.09%
2026-02-11 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1174 0.02%
2026-02-10 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1172 0.04%
2026-02-09 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1167 0.43%
2026-02-06 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1119 -0.06%
2026-02-05 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1126 -0.21%
2026-02-04 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1149 0.20%
2026-02-03 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1127 0.42%
2026-02-02 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1080 -0.84%
2026-01-30 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1174 -0.32%
2026-01-29 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1210 0.05%
2026-01-28 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1204 0.19%
2026-01-27 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1183 0.08%
2026-01-26 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1174 0.00%
2026-01-23 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1174 0.16%
2026-01-22 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1156 0.11%
2026-01-21 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1144 0.23%
2026-01-20 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1118 -0.05%
2026-01-19 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1124 0.14%
2026-01-16 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1108 0.05%
2026-01-15 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1102 0.07%
2026-01-14 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1094 0.11%
2026-01-13 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1082 -0.08%
2026-01-12 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1091 0.23%
2026-01-09 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1065 0.21%
2026-01-08 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1042 -0.08%
2026-01-07 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1051 0.02%
2026-01-06 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1049 0.23%
2026-01-05 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1024 0.46%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%
中金金元C 1.0210 0.01%
中金新辉1年 1.0217 0.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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