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中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(018141)

近一年中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A|中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A018141净值及计算阶段收益
近一年018141基金累计收益率5.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-03-25 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1030 0.36%
2026-03-24 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0990 0.38%
2026-03-23 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0948 -0.84%
2026-03-20 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1040 -0.21%
2026-03-19 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1063 -0.46%
2026-03-18 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1114 0.12%
2026-03-17 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1101 -0.26%
2026-03-16 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1130 -0.29%
2026-03-13 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1162 0.00%
2026-03-11 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1162 0.04%
2026-03-10 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1158 0.35%
2026-03-09 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1119 -0.28%
2026-03-06 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1150 0.13%
2026-03-05 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1136 0.11%
2026-03-04 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1124 -0.23%
2026-03-03 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1150 -0.52%
2026-03-02 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1208 0.06%
2026-02-27 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1201 0.08%
2026-02-26 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1192 -0.06%
2026-02-25 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1199 0.16%
2026-02-24 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1181 0.29%
2026-02-13 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1149 -0.31%
2026-02-12 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1184 0.09%
2026-02-11 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1174 0.02%
2026-02-10 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1172 0.04%
2026-02-09 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1167 0.43%
2026-02-06 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1119 -0.06%
2026-02-05 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1126 -0.21%
2026-02-04 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1149 0.20%
2026-02-03 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1127 0.42%
2026-02-02 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1080 -0.84%
2026-01-30 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1174 -0.32%
2026-01-29 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1210 0.05%
2026-01-28 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1204 0.19%
2026-01-27 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1183 0.08%
2026-01-26 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1174 0.00%
2026-01-23 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1174 0.16%
2026-01-22 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1156 0.11%
2026-01-21 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1144 0.23%
2026-01-20 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1118 -0.05%
2026-01-19 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1124 0.14%
2026-01-16 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1108 0.05%
2026-01-15 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1102 0.07%
2026-01-14 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1094 0.11%
2026-01-13 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1082 -0.08%
2026-01-12 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1091 0.23%
2026-01-09 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1065 0.21%
2026-01-08 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1042 -0.08%
2026-01-07 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1051 0.02%
2026-01-06 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1049 0.23%
2026-01-05 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1024 0.46%
2025-12-31 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0973 -0.12%
2025-12-30 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0986 0.05%
2025-12-29 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0980 -0.10%
2025-12-26 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0991 0.05%
2025-12-25 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0986 0.08%
2025-12-24 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0977 0.11%
2025-12-23 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0965 0.05%
2025-12-22 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0960 0.25%
2025-12-19 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0933 0.17%
2025-12-18 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0914 -0.13%
2025-12-17 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0928 0.44%
2025-12-16 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0880 -0.32%
2025-12-15 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0915 -0.18%
2025-12-12 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0935 0.17%
2025-12-11 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0916 -0.17%
2025-12-10 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0935 0.09%
2025-12-09 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0925 -0.13%
2025-12-08 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0939 0.12%
2025-12-05 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0926 0.19%
2025-12-04 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0905 0.01%
2025-12-03 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0904 -0.10%
2025-12-02 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0915 -0.13%
2025-12-01 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0929 0.16%
2025-11-28 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0911 0.15%
2025-11-27 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0895 -0.06%
2025-11-26 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0902 0.13%
2025-11-25 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0888 0.24%
2025-11-24 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0862 0.11%
2025-11-21 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 -0.57%
2025-11-20 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0912 -0.08%
2025-11-19 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0921 0.02%
2025-11-18 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0919 -0.26%
2025-11-17 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0948 -0.12%
2025-11-14 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0961 -0.35%
2025-11-13 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1000 0.27%
2025-11-12 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0970 0.03%
2025-11-11 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0967 -0.07%
2025-11-10 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0975 0.10%
2025-11-07 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0964 -0.13%
2025-11-06 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0978 0.35%
2025-11-05 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0940 0.04%
2025-11-04 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0936 -0.34%
2025-11-03 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0973 0.05%
2025-10-31 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0967 -0.15%
2025-10-30 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0983 -0.24%
2025-10-29 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.1009 0.31%
2025-10-28 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0975 -0.12%
2025-10-27 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0988 0.31%
2025-10-24 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0954 0.32%
2025-10-23 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0919 -0.04%
2025-10-22 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0923 -0.16%
2025-10-21 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0940 0.42%
2025-10-20 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0894 0.16%
2025-10-17 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0877 -0.44%
2025-10-16 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0925 -0.05%
2025-10-15 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0930 0.41%
2025-10-14 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0885 -0.44%
2025-10-13 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0933 -0.16%
2025-10-10 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0951 -0.40%
2025-09-26 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0915 -0.26%
2025-09-25 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0943 0.05%
2025-09-24 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0938 0.21%
2025-09-23 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0915 -0.06%
2025-09-22 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0922 0.13%
2025-09-19 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0908 -0.02%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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