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中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(018141)

近一月中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A|中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A018141净值及计算阶段收益
近一月018141基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0960 0.25%
2025-12-19 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0933 0.17%
2025-12-18 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0914 -0.13%
2025-12-17 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0928 0.44%
2025-12-16 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0880 -0.32%
2025-12-15 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0915 -0.18%
2025-12-12 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0935 0.17%
2025-12-11 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0916 -0.17%
2025-12-10 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0935 0.09%
2025-12-09 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0925 -0.13%
2025-12-08 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0939 0.12%
2025-12-05 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0926 0.19%
2025-12-04 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0905 0.01%
2025-12-03 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0904 -0.10%
2025-12-02 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0915 -0.13%
2025-12-01 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0929 0.16%
2025-11-28 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0911 0.15%
2025-11-27 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0895 -0.06%
2025-11-26 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0902 0.13%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创中金 1.4595 3.92%
中金消费升级股票A 1.0371 1.90%
中金华证清洁能源指数发起A 0.6414 1.09%
中金华证清洁能源指数发起C 0.6363 1.08%
中金北证50指数增强发起A 0.9559 0.76%
中金北证50指数增强发起C 0.9555 0.76%
中金中证1000指数增强发起B 1.3083 0.73%
中金中证1000指数增强发起A 1.3080 0.72%
中金中证1000指数增强发起C 1.2935 0.72%
中金中证500ESG指数增强A 1.3060 0.63%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0118 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0106 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0036 -0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0037 -0.04%
南方全天候策略A 1.5151 0.43%
南方全天候策略C 1.4424 0.43%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0435 0.38%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0862 0.23%
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