近一月万家北证50成份指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家北证50成份指数发起式C018121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.5010 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4961 |
0.81% |
| 2025-12-24 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4841 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4787 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4878 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4847 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4710 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4781 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4788 |
0.50% |
| 2025-12-15 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4714 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4869 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4794 |
3.58% |
| 2025-12-10 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4283 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4399 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4637 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4465 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4262 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4312 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4368 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4470 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4266 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.4215 |
-0.59% |
