今年以来华宝ESG责任投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围华宝ESG责任投资混合C018119净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-02 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0819 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0824 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0798 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0773 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0792 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0769 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0728 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0701 |
-1.25% |
| 2025-11-20 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0837 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0845 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0815 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0911 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0930 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.1050 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0930 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0910 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0921 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0852 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0863 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0791 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0731 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0862 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0811 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0877 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0863 |
1.82% |
| 2025-10-28 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0669 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0732 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0672 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0609 |
1.27% |
| 2025-10-22 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0476 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0512 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0392 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0326 |
-1.58% |
| 2025-10-16 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0492 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0526 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0393 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0467 |
-1.13% |
| 2025-10-10 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0587 |
-2.02% |
| 2025-10-09 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0805 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0716 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0682 |
1.33% |
| 2025-09-26 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0542 |
-0.83% |
| 2025-09-25 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0630 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0568 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0424 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0518 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0585 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0522 |
-2.08% |
| 2025-09-17 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0745 |
1.60% |
| 2025-09-16 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0576 |
-0.16% |
| 2025-09-15 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0593 |
1.00% |
| 2025-09-12 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0488 |
0.21% |
| 2025-09-11 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0466 |
0.66% |
| 2025-09-10 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0397 |
-0.78% |
| 2025-09-09 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0479 |
0.04% |
| 2025-09-08 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0475 |
0.90% |
| 2025-09-05 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0382 |
2.41% |
| 2025-09-04 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0138 |
-0.25% |
| 2025-09-03 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0163 |
0.19% |
| 2025-09-02 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0144 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0220 |
0.22% |
| 2025-08-29 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0198 |
2.30% |
| 2025-08-28 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9969 |
0.39% |
| 2025-08-27 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9930 |
-1.38% |
| 2025-08-26 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0069 |
-0.09% |
| 2025-08-25 |
华宝ESG责任投资混合C |
1.0078 |
1.22% |
| 2025-08-22 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9957 |
1.24% |
| 2025-08-21 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9835 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9847 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9780 |
-0.42% |
| 2025-08-18 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9821 |
0.21% |
| 2025-08-15 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9800 |
1.46% |
| 2025-08-14 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9659 |
-0.63% |
| 2025-08-13 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9720 |
0.91% |
| 2025-08-12 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9632 |
-0.16% |
| 2025-08-11 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9647 |
1.16% |
| 2025-08-08 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9536 |
0.76% |
| 2025-08-07 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9464 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9486 |
-0.36% |
| 2025-08-05 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9520 |
1.13% |
| 2025-08-04 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9414 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9368 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9395 |
-2.04% |
| 2025-07-30 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9591 |
-1.20% |
| 2025-07-29 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9707 |
0.61% |
| 2025-07-28 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9648 |
-0.36% |
| 2025-07-25 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9683 |
-0.88% |
| 2025-07-24 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9769 |
0.97% |
| 2025-07-23 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9675 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9691 |
1.17% |
| 2025-07-21 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9579 |
1.09% |
| 2025-07-18 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9476 |
0.86% |
| 2025-07-17 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9395 |
1.05% |
| 2025-07-16 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9297 |
-0.53% |
| 2025-07-15 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9347 |
-0.30% |
| 2025-07-14 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9375 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9370 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9374 |
0.57% |
| 2025-07-09 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9321 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9324 |
1.04% |
| 2025-07-07 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9228 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9242 |
-0.28% |
| 2025-07-03 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9268 |
0.82% |
| 2025-07-02 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9193 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9195 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9183 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9161 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9151 |
-0.37% |
| 2025-06-25 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9185 |
0.73% |
| 2025-06-24 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9118 |
1.40% |
| 2025-06-23 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8992 |
0.39% |
| 2025-06-20 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8957 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8948 |
-1.31% |
| 2025-06-18 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9067 |
-0.37% |
| 2025-06-17 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9101 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9115 |
-0.02% |
| 2025-06-13 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9117 |
-0.79% |
| 2025-06-12 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9190 |
-0.23% |
| 2025-06-11 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9211 |
0.87% |
| 2025-06-10 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9132 |
-0.67% |
| 2025-06-09 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9194 |
0.37% |
| 2025-06-06 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9160 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9161 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9161 |
0.60% |
| 2025-06-03 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9106 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9080 |
-0.73% |
| 2025-05-29 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9147 |
0.23% |
| 2025-05-28 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9126 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9134 |
-0.53% |
| 2025-05-26 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9183 |
-0.99% |
| 2025-05-23 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9275 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9309 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9384 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9318 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9278 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9316 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9324 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9397 |
1.56% |
| 2025-05-13 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9253 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9251 |
2.15% |
| 2025-05-09 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9056 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9095 |
0.71% |
| 2025-05-07 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9031 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9003 |
1.47% |
| 2025-04-30 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8873 |
0.42% |
| 2025-04-29 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8836 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8855 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8851 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8821 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8841 |
0.56% |
| 2025-04-22 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8792 |
0.30% |
| 2025-04-21 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8766 |
0.49% |
| 2025-04-18 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8723 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8721 |
0.63% |
| 2025-04-16 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8666 |
-0.71% |
| 2025-04-15 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8728 |
-0.42% |
| 2025-04-14 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8765 |
0.82% |
| 2025-04-11 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8694 |
-0.17% |
| 2025-04-10 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8709 |
2.35% |
| 2025-04-09 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8509 |
0.72% |
| 2025-04-08 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8448 |
1.34% |
| 2025-04-07 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8336 |
-9.77% |
| 2025-04-03 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9239 |
-1.49% |
| 2025-04-02 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9379 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9380 |
0.31% |
| 2025-03-31 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9351 |
-1.08% |
| 2025-03-28 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9453 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9504 |
0.37% |
| 2025-03-26 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9469 |
-0.29% |
| 2025-03-25 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9497 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9502 |
0.50% |
| 2025-03-21 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9455 |
-1.14% |
| 2025-03-20 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9564 |
-1.40% |
| 2025-03-19 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9700 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9696 |
0.80% |
| 2025-03-17 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9619 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9626 |
2.17% |
| 2025-03-13 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9422 |
-0.30% |
| 2025-03-12 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9450 |
-0.46% |
| 2025-03-11 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9494 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9480 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9509 |
-0.39% |
| 2025-03-06 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9546 |
1.78% |
| 2025-03-05 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9379 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9376 |
-0.31% |
| 2025-03-03 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9405 |
0.53% |
| 2025-02-28 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9355 |
-2.10% |
| 2025-02-27 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9556 |
-0.30% |
| 2025-02-26 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9585 |
1.53% |
| 2025-02-25 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9441 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9461 |
0.16% |
| 2025-02-21 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9446 |
2.03% |
| 2025-02-20 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9258 |
-0.57% |
| 2025-02-19 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9311 |
0.66% |
| 2025-02-18 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9250 |
-0.59% |
| 2025-02-17 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9305 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9316 |
1.91% |
| 2025-02-13 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9141 |
0.09% |
| 2025-02-12 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9133 |
1.51% |
| 2025-02-11 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8997 |
-1.10% |
| 2025-02-10 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9097 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.9060 |
1.88% |
| 2025-02-06 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8893 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8776 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8752 |
0.45% |
| 2025-01-24 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8713 |
0.67% |
| 2025-01-23 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8655 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8727 |
-1.46% |
| 2025-01-21 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8856 |
0.64% |
| 2025-01-20 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8800 |
0.77% |
| 2025-01-17 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8733 |
0.51% |
| 2025-01-16 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8689 |
0.44% |
| 2025-01-15 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8651 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8713 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8491 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8515 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8649 |
-0.78% |
| 2025-01-08 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8717 |
-0.89% |
| 2025-01-07 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8795 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8808 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8825 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
华宝ESG责任投资混合C |
0.8871 |
-1.73% |
