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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-02 | 华宝ESG责任投资混合C | 1.0819 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 华宝ESG责任投资混合C | 1.0824 | 0.24% |
| 2025-11-28 | 华宝ESG责任投资混合C | 1.0798 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 华宝ESG责任投资混合C | 1.0773 | -0.18% |
| 2025-11-26 | 华宝ESG责任投资混合C | 1.0792 | 0.21% |
| 2025-11-25 | 华宝ESG责任投资混合C | 1.0769 | 0.38% |
| 2025-11-24 | 华宝ESG责任投资混合C | 1.0728 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新材料ETF | 0.9338 | 1.33% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1.0374 | 1.15% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 1.0250 | 1.15% |
| 华宝大健康混合A | 2.4835 | 1.13% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.9129 | 1.04% |
| 华宝成长策略混合A | 2.6093 | 0.99% |
| 华宝新兴成长混合A | 1.8426 | 0.95% |
| 华宝上证科创板芯片指数发起A | 2.4751 | 0.90% |
| 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2.4684 | 0.90% |
| 华宝绿色领先股票 | 1.2945 | 0.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.98% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
