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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 1.0758 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 1.0756 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 1.0753 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 1.0751 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 1.0754 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 1.0758 | 0.02% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0434 | 0.02% |
| 国新国证汇铭债券C | 1.0415 | 0.02% |
| 国新国证鑫颐中短债C | 1.0672 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
