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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 1.0758 | 0.02% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0434 | 0.02% |
| 国新国证汇铭债券C | 1.0415 | 0.02% |
| 国新国证鑫颐中短债C | 1.0672 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |