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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 东方创新医疗股票C | 0.9890 | -2.15% |
| 2025-12-15 | 东方创新医疗股票C | 1.0107 | -3.70% |
| 2025-12-12 | 东方创新医疗股票C | 1.0481 | -0.02% |
| 2025-12-11 | 东方创新医疗股票C | 1.0483 | 0.07% |
| 2025-12-10 | 东方创新医疗股票C | 1.0476 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方臻享纯债债券A | 1.0242 | 0.01% |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 0.9977 | 0.01% |
| 东方臻享纯债债券C | 1.0250 | 0.00% |
| 东方臻宝纯债债券A | 3.5754 | 0.00% |
| 东方卓行18个月定开债券A | 1.0142 | 0.00% |
| 东方卓行18个月定开债券C | 1.0130 | 0.00% |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 1.1630 | 0.00% |
| 东方恒瑞短债债券A | 1.1366 | 0.00% |
| 东方恒瑞短债债券B | 1.1354 | 0.00% |
| 东方恒瑞短债债券C | 1.1210 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.38% |
| 国联研发创新混合C | 1.5372 | 5.79% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.3373 | 5.55% |
| 富国创新科技A | 2.8260 | 5.53% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.8576 | 5.24% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |
| 富国汽车智选混合A | 0.8827 | 5.05% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1027 | 4.71% |
