近一季华安新材料主题股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安新材料主题股票发起式C017825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4651 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4615 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4707 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4674 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4874 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5038 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5035 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5240 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5045 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5141 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5001 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5269 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5550 |
-1.38% |
| 2026-08-28 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5764 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5909 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5926 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5710 |
-1.46% |
| 2026-08-24 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5939 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6279 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6010 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6026 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6894 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6968 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6416 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6388 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6501 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6354 |
1.01% |
| 2026-08-10 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6190 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6135 |
1.66% |
| 2026-08-06 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5872 |
-1.05% |
| 2026-08-05 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6040 |
2.32% |
| 2026-08-04 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5677 |
2.33% |
| 2026-08-03 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5320 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5367 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5078 |
-1.76% |
| 2026-07-29 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5348 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5089 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5632 |
2.71% |
| 2026-07-24 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5220 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5583 |
2.98% |
| 2026-07-22 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5132 |
-1.03% |
| 2026-07-21 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5289 |
4.57% |
| 2026-07-20 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4621 |
-2.88% |
| 2026-07-17 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5054 |
-5.42% |
| 2026-07-16 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5917 |
-4.36% |
| 2026-07-15 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6611 |
-2.06% |
| 2026-07-14 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6961 |
4.24% |
| 2026-07-13 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6271 |
-4.86% |
| 2026-07-10 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7103 |
-4.30% |
| 2026-07-09 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7871 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7468 |
-4.73% |
| 2026-07-07 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8294 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8599 |
-1.73% |
| 2026-07-03 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8926 |
-0.80% |
| 2026-07-02 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9079 |
-4.32% |
| 2026-07-01 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9941 |
-1.46% |
| 2026-06-30 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0236 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0082 |
-1.08% |
| 2026-06-26 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0299 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0856 |
1.98% |
| 2026-06-24 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0451 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0064 |
-5.26% |
| 2026-06-22 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.1120 |
2.13% |
| 2026-06-18 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0679 |
1.70% |
| 2026-06-17 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0334 |
1.94% |
