今年以来华安新材料主题股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安新材料主题股票发起式C017825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4553 |
-0.67% |
| 2026-09-16 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4651 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4615 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4707 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4674 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4874 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5038 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5035 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5240 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5045 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5141 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5001 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5269 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5550 |
-1.38% |
| 2026-08-28 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5764 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5909 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5926 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5710 |
-1.46% |
| 2026-08-24 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5939 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6279 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6010 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6026 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6894 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6968 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6416 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6388 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6501 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6354 |
1.01% |
| 2026-08-10 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6190 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6135 |
1.66% |
| 2026-08-06 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5872 |
-1.05% |
| 2026-08-05 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6040 |
2.32% |
| 2026-08-04 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5677 |
2.33% |
| 2026-08-03 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5320 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5367 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5078 |
-1.76% |
| 2026-07-29 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5348 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5089 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5632 |
2.71% |
| 2026-07-24 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5220 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5583 |
2.98% |
| 2026-07-22 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5132 |
-1.03% |
| 2026-07-21 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5289 |
4.57% |
| 2026-07-20 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4621 |
-2.88% |
| 2026-07-17 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5054 |
-5.42% |
| 2026-07-16 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5917 |
-4.36% |
| 2026-07-15 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6611 |
-2.06% |
| 2026-07-14 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6961 |
4.24% |
| 2026-07-13 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6271 |
-4.86% |
| 2026-07-10 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7103 |
-4.30% |
| 2026-07-09 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7871 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7468 |
-4.73% |
| 2026-07-07 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8294 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8599 |
-1.73% |
| 2026-07-03 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8926 |
-0.80% |
| 2026-07-02 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9079 |
-4.32% |
| 2026-07-01 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9941 |
-1.46% |
| 2026-06-30 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0236 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0082 |
-1.08% |
| 2026-06-26 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0299 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0856 |
1.98% |
| 2026-06-24 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0451 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0064 |
-5.26% |
| 2026-06-22 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.1120 |
2.13% |
| 2026-06-18 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0679 |
1.70% |
| 2026-06-17 |
华安新材料主题股票发起式C |
2.0334 |
1.94% |
| 2026-06-16 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9947 |
2.80% |
| 2026-06-15 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9403 |
4.08% |
| 2026-06-12 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8643 |
1.23% |
| 2026-06-11 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8416 |
0.28% |
| 2026-06-10 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8364 |
-1.70% |
| 2026-06-09 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8681 |
3.40% |
| 2026-06-08 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8066 |
-2.55% |
| 2026-06-05 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8538 |
-3.10% |
| 2026-06-04 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9132 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9141 |
-0.57% |
| 2026-06-02 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9251 |
0.95% |
| 2026-06-01 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9069 |
-0.55% |
| 2026-05-29 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9174 |
-2.75% |
| 2026-05-28 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9716 |
2.66% |
| 2026-05-27 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9205 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9358 |
0.52% |
| 2026-05-25 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9257 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9192 |
2.64% |
| 2026-05-21 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8699 |
-2.61% |
| 2026-05-20 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9201 |
2.02% |
| 2026-05-19 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8821 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8692 |
0.94% |
| 2026-05-15 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8518 |
-1.82% |
| 2026-05-14 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8861 |
-2.86% |
| 2026-05-13 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9416 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9389 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9559 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9551 |
-1.28% |
| 2026-04-30 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9485 |
-0.61% |
| 2026-04-29 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9604 |
4.01% |
| 2026-04-28 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8848 |
-1.21% |
| 2026-04-27 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9079 |
-0.86% |
| 2026-04-24 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9244 |
1.25% |
| 2026-04-23 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9006 |
-0.93% |
| 2026-04-22 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9184 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9106 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8998 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8983 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9020 |
2.66% |
| 2026-04-15 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8527 |
-1.21% |
| 2026-04-14 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8753 |
1.75% |
| 2026-04-13 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8431 |
0.94% |
| 2026-04-10 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8260 |
2.30% |
| 2026-04-09 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7850 |
-0.25% |
| 2026-04-08 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7895 |
3.73% |
| 2026-04-07 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7251 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7279 |
-1.93% |
| 2026-04-02 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7613 |
-1.64% |
| 2026-04-01 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7906 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7766 |
-2.37% |
| 2026-03-30 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8197 |
-0.59% |
| 2026-03-27 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8305 |
1.40% |
| 2026-03-26 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8053 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8106 |
1.71% |
| 2026-03-24 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7801 |
1.03% |
| 2026-03-23 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7619 |
-2.86% |
| 2026-03-20 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8137 |
1.00% |
| 2026-03-19 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7958 |
-2.79% |
| 2026-03-18 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8473 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8490 |
-2.70% |
| 2026-03-16 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9003 |
-0.78% |
| 2026-03-13 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9152 |
-1.09% |
| 2026-03-12 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9363 |
0.55% |
| 2026-03-11 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.9258 |
2.34% |
| 2026-03-10 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8817 |
1.53% |
| 2026-03-09 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8534 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8527 |
0.71% |
| 2026-03-05 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8397 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8207 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8269 |
-2.58% |
| 2026-03-02 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8753 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8726 |
-0.63% |
| 2026-02-26 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8844 |
-0.32% |
| 2026-02-25 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8905 |
1.62% |
| 2026-02-24 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8603 |
0.99% |
| 2026-02-13 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8421 |
-1.59% |
| 2026-02-12 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8718 |
0.78% |
| 2026-02-11 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8573 |
0.69% |
| 2026-02-10 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8445 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8469 |
1.86% |
| 2026-02-06 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8131 |
1.28% |
| 2026-02-05 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7902 |
-2.06% |
| 2026-02-04 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8279 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8212 |
2.90% |
| 2026-02-02 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7698 |
-2.33% |
| 2026-01-30 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8121 |
-0.89% |
| 2026-01-29 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8283 |
-1.88% |
| 2026-01-28 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8633 |
-0.93% |
| 2026-01-27 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8807 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8763 |
-1.21% |
| 2026-01-23 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8993 |
2.52% |
| 2026-01-22 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8527 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8634 |
1.66% |
| 2026-01-20 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8329 |
-1.64% |
| 2026-01-19 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8634 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8482 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8479 |
2.30% |
| 2026-01-14 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8064 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7992 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7964 |
-0.30% |
| 2026-01-09 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8018 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7854 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.8023 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7975 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7802 |
2.82% |
