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鹏华丰利债券(LOF)C基金净值查询(017820)

近一季鹏华丰利债券(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华丰利债券(LOF)C017820净值及计算阶段收益
近一季017820基金累计收益率-0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1314 0.08%
2026-09-15 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1305 -0.04%
2026-09-14 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1309 0.03%
2026-09-11 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1306 -0.09%
2026-09-10 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1316 -0.09%
2026-09-09 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1326 -0.04%
2026-09-08 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1330 -0.03%
2026-09-07 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1333 0.08%
2026-09-04 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1324 -0.05%
2026-09-03 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1330 0.02%
2026-09-02 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1328 -0.12%
2026-09-01 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1342 0.00%
2026-08-31 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1342 0.03%
2026-08-28 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1339 -0.04%
2026-08-27 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1343 0.01%
2026-08-26 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1342 0.02%
2026-08-25 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1340 0.04%
2026-08-24 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1336 0.01%
2026-08-21 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1335 -0.06%
2026-08-20 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1342 -0.01%
2026-08-19 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1343 -0.35%
2026-08-18 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1383 0.02%
2026-08-17 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1381 0.27%
2026-08-14 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1350 0.07%
2026-08-13 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1342 -0.08%
2026-08-12 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1351 -0.07%
2026-08-11 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1359 -0.19%
2026-08-10 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1381 0.07%
2026-08-07 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1373 0.11%
2026-08-06 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1360 0.01%
2026-08-05 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1359 0.11%
2026-08-04 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1347 0.07%
2026-08-03 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1339 -0.04%
2026-07-31 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1343 0.07%
2026-07-30 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1335 -0.02%
2026-07-29 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1337 0.09%
2026-07-28 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1327 -0.26%
2026-07-27 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1357 0.20%
2026-07-24 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1334 -0.09%
2026-07-23 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1344 0.01%
2026-07-22 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1343 0.04%
2026-07-21 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1339 0.13%
2026-07-20 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1324 0.03%
2026-07-17 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1321 -0.03%
2026-07-16 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1324 -0.04%
2026-07-15 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1329 -0.01%
2026-07-14 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1330 0.09%
2026-07-13 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1320 -0.19%
2026-07-10 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1342 -0.11%
2026-07-09 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1354 0.02%
2026-07-08 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1352 -0.04%
2026-07-07 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1356 -0.18%
2026-07-06 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1376 0.05%
2026-07-03 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1370 0.03%
2026-07-02 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1367 -0.02%
2026-07-01 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1369 0.07%
2026-06-30 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1361 0.08%
2026-06-29 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1352 -0.04%
2026-06-26 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1356 -0.05%
2026-06-25 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1362 -0.04%
2026-06-24 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1366 0.02%
2026-06-23 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1364 -0.14%
2026-06-22 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1380 0.04%
2026-06-18 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1375 -0.15%
2026-06-17 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1392 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
汇添富鑫汇债券C 1.0882 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.1224 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A 1.1028 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D 1.1011 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1219 0.01%
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