今年以来浦银安盛中证证券公司30ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛中证证券公司30ETF联接C017779净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0621 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0576 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0620 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0668 |
-2.81% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0968 |
0.71% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0891 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0898 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0959 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1102 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1037 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0938 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1157 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1109 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1096 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1117 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1031 |
2.52% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0760 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0790 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0753 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0734 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0759 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0892 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1029 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0959 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1103 |
0.44% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1054 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1028 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1102 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1061 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1057 |
-1.08% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1176 |
0.66% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1103 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1135 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1155 |
-0.24% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1182 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1188 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1029 |
-1.36% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1181 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1160 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1413 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1281 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1329 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1309 |
2.08% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1079 |
-1.54% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1252 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1440 |
2.36% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1176 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1147 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1247 |
-2.13% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1492 |
1.98% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1269 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1394 |
-2.65% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1696 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1639 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1570 |
-1.99% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1805 |
3.85% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1367 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1360 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1254 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1393 |
3.31% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1028 |
-1.67% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1212 |
0.33% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1175 |
7.20% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0424 |
-2.87% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0723 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0733 |
1.06% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0620 |
2.33% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0378 |
3.08% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0068 |
-0.67% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0136 |
1.48% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
0.9988 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
0.9951 |
-1.30% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0082 |
-0.63% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0146 |
-0.98% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0246 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0250 |
0.28% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0221 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0200 |
1.11% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0088 |
-1.96% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0286 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0406 |
0.89% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0314 |
0.92% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0220 |
-1.45% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0368 |
0.25% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0342 |
-0.58% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0402 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0302 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0323 |
-1.92% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0525 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0744 |
-0.53% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0801 |
0.33% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0766 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0600 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0585 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0562 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0529 |
1.28% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0396 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0386 |
-0.83% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0473 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0552 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0469 |
-0.56% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0528 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0552 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0579 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0519 |
-0.57% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0579 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0534 |
0.69% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0462 |
3.48% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0110 |
-2.13% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0325 |
3.77% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
0.9950 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
0.9980 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0055 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0224 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0068 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0145 |
-0.54% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0200 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0143 |
-2.24% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0375 |
1.08% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0264 |
0.84% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0178 |
-3.70% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0569 |
-1.60% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0741 |
-1.22% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0874 |
-0.28% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0905 |
1.03% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0794 |
-0.53% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0851 |
-0.70% |
| 2026-03-12 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0927 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0956 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0929 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0849 |
-1.70% |
| 2026-03-06 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1037 |
1.01% |
| 2026-03-05 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0927 |
0.27% |
| 2026-03-04 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0898 |
-2.29% |
| 2026-03-03 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1148 |
-0.77% |
| 2026-03-02 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1234 |
-1.14% |
| 2026-02-27 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1364 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1350 |
-1.03% |
| 2026-02-25 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1468 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1425 |
-0.16% |
| 2026-02-13 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1443 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1551 |
-0.69% |
| 2026-02-11 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1631 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1652 |
-0.20% |
| 2026-02-09 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1675 |
1.10% |
| 2026-02-06 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1548 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1631 |
0.27% |
| 2026-02-04 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1600 |
1.27% |
| 2026-02-03 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1455 |
-0.35% |
| 2026-02-02 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1495 |
-1.25% |
| 2026-01-30 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1640 |
-1.40% |
| 2026-01-29 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1805 |
1.27% |
| 2026-01-28 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1657 |
-0.06% |
| 2026-01-27 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1664 |
-1.06% |
| 2026-01-26 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1788 |
0.83% |
| 2026-01-23 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1691 |
-0.24% |
| 2026-01-22 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1719 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1703 |
-0.67% |
| 2026-01-20 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1782 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1725 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1771 |
-0.82% |
| 2026-01-15 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1868 |
-1.40% |
| 2026-01-14 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.2036 |
-0.73% |
| 2026-01-13 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.2124 |
-0.54% |
| 2026-01-12 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.2190 |
1.16% |
| 2026-01-09 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.2050 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.2031 |
-2.95% |
| 2026-01-07 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.2386 |
-1.49% |
| 2026-01-06 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.2571 |
3.98% |
| 2026-01-05 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.2090 |
1.78% |
