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大成均衡增长混合A基金净值查询(017764)

近一季大成均衡增长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成均衡增长混合A017764净值及计算阶段收益
近一季017764基金累计收益率-8.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成均衡增长混合A 1.3880 1.86%
2026-09-15 大成均衡增长混合A 1.3627 -0.86%
2026-09-14 大成均衡增长混合A 1.3745 -0.93%
2026-09-11 大成均衡增长混合A 1.3874 -1.28%
2026-09-10 大成均衡增长混合A 1.4054 -0.99%
2026-09-09 大成均衡增长混合A 1.4194 0.69%
2026-09-08 大成均衡增长混合A 1.4097 0.71%
2026-09-07 大成均衡增长混合A 1.3997 1.48%
2026-09-04 大成均衡增长混合A 1.3793 -1.05%
2026-09-03 大成均衡增长混合A 1.3940 0.11%
2026-09-02 大成均衡增长混合A 1.3924 -1.37%
2026-09-01 大成均衡增长混合A 1.4117 -1.49%
2026-08-31 大成均衡增长混合A 1.4330 0.47%
2026-08-28 大成均衡增长混合A 1.4263 -0.31%
2026-08-27 大成均衡增长混合A 1.4308 0.82%
2026-08-26 大成均衡增长混合A 1.4191 1.17%
2026-08-25 大成均衡增长混合A 1.4027 -0.93%
2026-08-24 大成均衡增长混合A 1.4158 -2.27%
2026-08-21 大成均衡增长混合A 1.4487 2.19%
2026-08-20 大成均衡增长混合A 1.4177 2.14%
2026-08-19 大成均衡增长混合A 1.3880 -3.48%
2026-08-18 大成均衡增长混合A 1.4381 -0.48%
2026-08-17 大成均衡增长混合A 1.4450 3.02%
2026-08-14 大成均衡增长混合A 1.4027 0.58%
2026-08-13 大成均衡增长混合A 1.3946 -1.53%
2026-08-12 大成均衡增长混合A 1.4159 1.36%
2026-08-11 大成均衡增长混合A 1.3969 -1.85%
2026-08-10 大成均衡增长混合A 1.4227 0.50%
2026-08-07 大成均衡增长混合A 1.4156 2.44%
2026-08-06 大成均衡增长混合A 1.3819 1.08%
2026-08-05 大成均衡增长混合A 1.3671 3.26%
2026-08-04 大成均衡增长混合A 1.3239 2.98%
2026-08-03 大成均衡增长混合A 1.2856 -1.40%
2026-07-31 大成均衡增长混合A 1.3039 2.46%
2026-07-30 大成均衡增长混合A 1.2726 -3.06%
2026-07-29 大成均衡增长混合A 1.3128 1.46%
2026-07-28 大成均衡增长混合A 1.2939 -4.35%
2026-07-27 大成均衡增长混合A 1.3527 2.04%
2026-07-24 大成均衡增长混合A 1.3256 -2.77%
2026-07-23 大成均衡增长混合A 1.3633 1.24%
2026-07-22 大成均衡增长混合A 1.3466 -0.10%
2026-07-21 大成均衡增长混合A 1.3480 5.22%
2026-07-20 大成均衡增长混合A 1.2811 -1.04%
2026-07-17 大成均衡增长混合A 1.2946 -5.57%
2026-07-16 大成均衡增长混合A 1.3709 -1.17%
2026-07-15 大成均衡增长混合A 1.3871 -1.66%
2026-07-14 大成均衡增长混合A 1.4105 3.83%
2026-07-13 大成均衡增长混合A 1.3585 -3.69%
2026-07-10 大成均衡增长混合A 1.4106 -2.02%
2026-07-09 大成均衡增长混合A 1.4397 3.22%
2026-07-08 大成均衡增长混合A 1.3948 -1.12%
2026-07-07 大成均衡增长混合A 1.4106 -1.42%
2026-07-06 大成均衡增长混合A 1.4309 -1.55%
2026-07-03 大成均衡增长混合A 1.4534 2.11%
2026-07-02 大成均衡增长混合A 1.4233 -3.51%
2026-07-01 大成均衡增长混合A 1.4751 -1.73%
2026-06-30 大成均衡增长混合A 1.5010 2.19%
2026-06-29 大成均衡增长混合A 1.4689 0.23%
2026-06-26 大成均衡增长混合A 1.4656 -2.99%
2026-06-25 大成均衡增长混合A 1.5108 0.56%
2026-06-24 大成均衡增长混合A 1.5024 1.97%
2026-06-23 大成均衡增长混合A 1.4734 -5.02%
2026-06-22 大成均衡增长混合A 1.5473 1.23%
2026-06-18 大成均衡增长混合A 1.5285 0.58%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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