近一年大成均衡增长混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成均衡增长混合A017764净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成均衡增长混合A |
1.3880 |
1.86% |
| 2026-09-15 |
大成均衡增长混合A |
1.3627 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
大成均衡增长混合A |
1.3745 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
大成均衡增长混合A |
1.3874 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
大成均衡增长混合A |
1.4054 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
大成均衡增长混合A |
1.4194 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
大成均衡增长混合A |
1.4097 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
大成均衡增长混合A |
1.3997 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
大成均衡增长混合A |
1.3793 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
大成均衡增长混合A |
1.3940 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
大成均衡增长混合A |
1.3924 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
大成均衡增长混合A |
1.4117 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
大成均衡增长混合A |
1.4330 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
大成均衡增长混合A |
1.4263 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
大成均衡增长混合A |
1.4308 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
大成均衡增长混合A |
1.4191 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
大成均衡增长混合A |
1.4027 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
大成均衡增长混合A |
1.4158 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
大成均衡增长混合A |
1.4487 |
2.19% |
| 2026-08-20 |
大成均衡增长混合A |
1.4177 |
2.14% |
| 2026-08-19 |
大成均衡增长混合A |
1.3880 |
-3.48% |
| 2026-08-18 |
大成均衡增长混合A |
1.4381 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
大成均衡增长混合A |
1.4450 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
大成均衡增长混合A |
1.4027 |
0.58% |
| 2026-08-13 |
大成均衡增长混合A |
1.3946 |
-1.53% |
| 2026-08-12 |
大成均衡增长混合A |
1.4159 |
1.36% |
| 2026-08-11 |
大成均衡增长混合A |
1.3969 |
-1.85% |
| 2026-08-10 |
大成均衡增长混合A |
1.4227 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
大成均衡增长混合A |
1.4156 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
大成均衡增长混合A |
1.3819 |
1.08% |
| 2026-08-05 |
大成均衡增长混合A |
1.3671 |
3.26% |
| 2026-08-04 |
大成均衡增长混合A |
1.3239 |
2.98% |
| 2026-08-03 |
大成均衡增长混合A |
1.2856 |
-1.40% |
| 2026-07-31 |
大成均衡增长混合A |
1.3039 |
2.46% |
| 2026-07-30 |
大成均衡增长混合A |
1.2726 |
-3.06% |
| 2026-07-29 |
大成均衡增长混合A |
1.3128 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
大成均衡增长混合A |
1.2939 |
-4.35% |
| 2026-07-27 |
大成均衡增长混合A |
1.3527 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
大成均衡增长混合A |
1.3256 |
-2.77% |
| 2026-07-23 |
大成均衡增长混合A |
1.3633 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
大成均衡增长混合A |
1.3466 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
大成均衡增长混合A |
1.3480 |
5.22% |
| 2026-07-20 |
大成均衡增长混合A |
1.2811 |
-1.04% |
| 2026-07-17 |
大成均衡增长混合A |
1.2946 |
-5.57% |
| 2026-07-16 |
大成均衡增长混合A |
1.3709 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
大成均衡增长混合A |
1.3871 |
-1.66% |
| 2026-07-14 |
大成均衡增长混合A |
1.4105 |
3.83% |
| 2026-07-13 |
大成均衡增长混合A |
1.3585 |
-3.69% |
| 2026-07-10 |
大成均衡增长混合A |
1.4106 |
-2.02% |
| 2026-07-09 |
大成均衡增长混合A |
1.4397 |
3.22% |
| 2026-07-08 |
大成均衡增长混合A |
1.3948 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
大成均衡增长混合A |
1.4106 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
大成均衡增长混合A |
1.4309 |
-1.55% |
| 2026-07-03 |
大成均衡增长混合A |
1.4534 |
2.11% |
| 2026-07-02 |
大成均衡增长混合A |
1.4233 |
-3.51% |
| 2026-07-01 |
大成均衡增长混合A |
1.4751 |
-1.73% |
| 2026-06-30 |
大成均衡增长混合A |
1.5010 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
大成均衡增长混合A |
1.4689 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
大成均衡增长混合A |
1.4656 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
大成均衡增长混合A |
1.5108 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
大成均衡增长混合A |
1.5024 |
1.97% |
| 2026-06-23 |
大成均衡增长混合A |
1.4734 |
-5.02% |
| 2026-06-22 |
大成均衡增长混合A |
1.5473 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
大成均衡增长混合A |
1.5285 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
大成均衡增长混合A |
1.5197 |
1.25% |
| 2026-06-16 |
大成均衡增长混合A |
1.5010 |
0.58% |
| 2026-06-15 |
大成均衡增长混合A |
1.4924 |
4.24% |
| 2026-06-12 |
大成均衡增长混合A |
1.4317 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
大成均衡增长混合A |
1.4246 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
大成均衡增长混合A |
1.4319 |
-3.01% |
| 2026-06-09 |
大成均衡增长混合A |
1.4750 |
2.83% |
| 2026-06-08 |
大成均衡增长混合A |
1.4344 |
-3.62% |
| 2026-06-05 |
大成均衡增长混合A |
1.4883 |
-3.13% |
| 2026-06-04 |
大成均衡增长混合A |
1.5364 |
0.24% |
| 2026-06-03 |
大成均衡增长混合A |
1.5327 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
大成均衡增长混合A |
1.5346 |
3.49% |
| 2026-06-01 |
大成均衡增长混合A |
1.4829 |
-2.52% |
| 2026-05-29 |
大成均衡增长混合A |
1.5212 |
-1.78% |
| 2026-05-28 |
大成均衡增长混合A |
1.5488 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
大成均衡增长混合A |
1.5378 |
-1.94% |
| 2026-05-26 |
大成均衡增长混合A |
1.5683 |
0.71% |
| 2026-05-25 |
大成均衡增长混合A |
1.5573 |
2.31% |
| 2026-05-22 |
大成均衡增长混合A |
1.5222 |
3.90% |
| 2026-05-21 |
大成均衡增长混合A |
1.4651 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
大成均衡增长混合A |
1.4964 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
大成均衡增长混合A |
1.4932 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
大成均衡增长混合A |
1.4871 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
大成均衡增长混合A |
1.4900 |
-1.94% |
| 2026-05-14 |
大成均衡增长混合A |
1.5195 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
大成均衡增长混合A |
1.5608 |
1.42% |
| 2026-05-12 |
大成均衡增长混合A |
1.5389 |
0.39% |
| 2026-05-11 |
大成均衡增长混合A |
1.5329 |
1.73% |
| 2026-05-08 |
大成均衡增长混合A |
1.5068 |
0.40% |
| 2026-04-30 |
大成均衡增长混合A |
1.4547 |
-0.97% |
| 2026-04-29 |
大成均衡增长混合A |
1.4689 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
大成均衡增长混合A |
1.4540 |
-0.91% |
| 2026-04-27 |
大成均衡增长混合A |
1.4673 |
2.85% |
| 2026-04-24 |
大成均衡增长混合A |
1.4266 |
-1.08% |
| 2026-04-23 |
大成均衡增长混合A |
1.4422 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
大成均衡增长混合A |
1.4599 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
大成均衡增长混合A |
1.4478 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
大成均衡增长混合A |
1.4481 |
1.20% |
| 2026-04-17 |
大成均衡增长混合A |
1.4309 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
大成均衡增长混合A |
1.4343 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
大成均衡增长混合A |
1.4080 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
大成均衡增长混合A |
1.4183 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
大成均衡增长混合A |
1.4003 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
大成均衡增长混合A |
1.4063 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
大成均衡增长混合A |
1.3952 |
0.68% |
| 2026-04-08 |
大成均衡增长混合A |
1.3858 |
4.23% |
| 2026-04-07 |
大成均衡增长混合A |
1.3296 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
大成均衡增长混合A |
1.3223 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
大成均衡增长混合A |
1.3244 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
大成均衡增长混合A |
1.3466 |
2.33% |
| 2026-03-31 |
大成均衡增长混合A |
1.3159 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
大成均衡增长混合A |
1.3301 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
大成均衡增长混合A |
1.3301 |
1.91% |
| 2026-03-26 |
大成均衡增长混合A |
1.3052 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
大成均衡增长混合A |
1.3233 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
大成均衡增长混合A |
1.2978 |
2.03% |
| 2026-03-23 |
大成均衡增长混合A |
1.2720 |
-3.62% |
| 2026-03-20 |
大成均衡增长混合A |
1.3198 |
-1.55% |
| 2026-03-19 |
大成均衡增长混合A |
1.3406 |
-3.15% |
| 2026-03-18 |
大成均衡增长混合A |
1.3842 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
大成均衡增长混合A |
1.3819 |
-1.19% |
| 2026-03-16 |
大成均衡增长混合A |
1.3986 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
大成均衡增长混合A |
1.4043 |
-1.39% |
| 2026-03-12 |
大成均衡增长混合A |
1.4241 |
-1.45% |
| 2026-03-11 |
大成均衡增长混合A |
1.4451 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
大成均衡增长混合A |
1.4478 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
大成均衡增长混合A |
1.4279 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
大成均衡增长混合A |
1.4396 |
-0.75% |
| 2026-03-05 |
大成均衡增长混合A |
1.4504 |
-0.47% |
| 2026-03-04 |
大成均衡增长混合A |
1.4573 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
大成均衡增长混合A |
1.4704 |
-3.98% |
| 2026-03-02 |
大成均衡增长混合A |
1.5313 |
1.58% |
| 2026-02-27 |
大成均衡增长混合A |
1.5075 |
1.03% |
| 2026-02-26 |
大成均衡增长混合A |
1.4921 |
-0.39% |
| 2026-02-25 |
大成均衡增长混合A |
1.4979 |
1.80% |
| 2026-02-24 |
大成均衡增长混合A |
1.4714 |
1.98% |
| 2026-02-13 |
大成均衡增长混合A |
1.4429 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
大成均衡增长混合A |
1.4645 |
-0.49% |
| 2026-02-11 |
大成均衡增长混合A |
1.4717 |
1.60% |
| 2026-02-10 |
大成均衡增长混合A |
1.4485 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
大成均衡增长混合A |
1.4378 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
大成均衡增长混合A |
1.4174 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
大成均衡增长混合A |
1.4218 |
-2.50% |
| 2026-02-04 |
大成均衡增长混合A |
1.4583 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
大成均衡增长混合A |
1.4534 |
0.54% |
| 2026-02-02 |
大成均衡增长混合A |
1.4456 |
-4.35% |
| 2026-01-30 |
大成均衡增长混合A |
1.5113 |
-4.77% |
| 2026-01-29 |
大成均衡增长混合A |
1.5834 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
大成均衡增长混合A |
1.5892 |
1.92% |
| 2026-01-27 |
大成均衡增长混合A |
1.5592 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
大成均衡增长混合A |
1.5563 |
1.38% |
| 2026-01-23 |
大成均衡增长混合A |
1.5351 |
2.09% |
| 2026-01-22 |
大成均衡增长混合A |
1.5037 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
大成均衡增长混合A |
1.4955 |
1.82% |
| 2026-01-20 |
大成均衡增长混合A |
1.4688 |
0.46% |
| 2026-01-19 |
大成均衡增长混合A |
1.4621 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
大成均衡增长混合A |
1.4579 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
大成均衡增长混合A |
1.4592 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
大成均衡增长混合A |
1.4540 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
大成均衡增长混合A |
1.4396 |
-0.79% |
| 2026-01-12 |
大成均衡增长混合A |
1.4511 |
1.70% |
| 2026-01-09 |
大成均衡增长混合A |
1.4269 |
1.57% |
| 2026-01-08 |
大成均衡增长混合A |
1.4049 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
大成均衡增长混合A |
1.4075 |
0.57% |
| 2026-01-06 |
大成均衡增长混合A |
1.3995 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
大成均衡增长混合A |
1.3810 |
3.52% |
| 2025-12-31 |
大成均衡增长混合A |
1.3341 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
大成均衡增长混合A |
1.3405 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
大成均衡增长混合A |
1.3341 |
0.32% |
| 2025-12-26 |
大成均衡增长混合A |
1.3298 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
大成均衡增长混合A |
1.3241 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
大成均衡增长混合A |
1.3223 |
1.43% |
| 2025-12-23 |
大成均衡增长混合A |
1.3037 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
大成均衡增长混合A |
1.3089 |
1.03% |
| 2025-12-19 |
大成均衡增长混合A |
1.2955 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
大成均衡增长混合A |
1.2823 |
-1.15% |
| 2025-12-17 |
大成均衡增长混合A |
1.2972 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
大成均衡增长混合A |
1.2696 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
大成均衡增长混合A |
1.2875 |
-1.57% |
| 2025-12-12 |
大成均衡增长混合A |
1.3081 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
大成均衡增长混合A |
1.2900 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
大成均衡增长混合A |
1.3086 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
大成均衡增长混合A |
1.3051 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
大成均衡增长混合A |
1.3080 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
大成均衡增长混合A |
1.2994 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
大成均衡增长混合A |
1.2945 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
大成均衡增长混合A |
1.2941 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
大成均衡增长混合A |
1.3062 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
大成均衡增长混合A |
1.3111 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
大成均衡增长混合A |
1.2943 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
大成均衡增长混合A |
1.2861 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
大成均衡增长混合A |
1.2851 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
大成均衡增长混合A |
1.2678 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
大成均衡增长混合A |
1.2456 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
大成均衡增长混合A |
1.2420 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
大成均衡增长混合A |
1.2902 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
大成均衡增长混合A |
1.2939 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
大成均衡增长混合A |
1.2882 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
大成均衡增长混合A |
1.2997 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
大成均衡增长混合A |
1.3145 |
-1.06% |
| 2025-11-13 |
大成均衡增长混合A |
1.3286 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
大成均衡增长混合A |
1.3088 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
大成均衡增长混合A |
1.3056 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
大成均衡增长混合A |
1.3169 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
大成均衡增长混合A |
1.3205 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
大成均衡增长混合A |
1.3334 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
大成均衡增长混合A |
1.3149 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
大成均衡增长混合A |
1.3060 |
-2.56% |
| 2025-11-03 |
大成均衡增长混合A |
1.3403 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
大成均衡增长混合A |
1.3428 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
大成均衡增长混合A |
1.3553 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
大成均衡增长混合A |
1.3810 |
2.09% |
| 2025-10-28 |
大成均衡增长混合A |
1.3527 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
大成均衡增长混合A |
1.3566 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
大成均衡增长混合A |
1.3361 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
大成均衡增长混合A |
1.3110 |
-1.28% |
| 2025-10-22 |
大成均衡增长混合A |
1.3280 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
大成均衡增长混合A |
1.3343 |
2.29% |
| 2025-10-20 |
大成均衡增长混合A |
1.3044 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
大成均衡增长混合A |
1.2925 |
-3.23% |
| 2025-10-16 |
大成均衡增长混合A |
1.3357 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
大成均衡增长混合A |
1.3407 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
大成均衡增长混合A |
1.3078 |
-3.10% |
| 2025-10-13 |
大成均衡增长混合A |
1.3496 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
大成均衡增长混合A |
1.3659 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
大成均衡增长混合A |
1.3934 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
大成均衡增长混合A |
1.3804 |
1.02% |
| 2025-09-29 |
大成均衡增长混合A |
1.3664 |
2.27% |
| 2025-09-26 |
大成均衡增长混合A |
1.3361 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
大成均衡增长混合A |
1.3649 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
大成均衡增长混合A |
1.3679 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
大成均衡增长混合A |
1.3475 |
0.45% |
| 2025-09-22 |
大成均衡增长混合A |
1.3414 |
2.16% |
| 2025-09-19 |
大成均衡增长混合A |
1.3131 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
大成均衡增长混合A |
1.3093 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
大成均衡增长混合A |
1.3114 |
-0.21% |
