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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 银华顺璟6个月定期开放债券 | 1.0171 | 0.00% |
2024-05-09 | 银华顺璟6个月定期开放债券 | 1.0171 | 0.01% |
2024-05-08 | 银华顺璟6个月定期开放债券 | 1.0170 | 0.01% |
2024-05-07 | 银华顺璟6个月定期开放债券 | 1.0169 | 0.04% |
2024-05-06 | 银华顺璟6个月定期开放债券 | 1.0165 | 0.03% |
2024-04-30 | 银华顺璟6个月定期开放债券 | 1.0162 | -0.01% |
2024-04-26 | 银华顺璟6个月定期开放债券 | 1.0163 | 0.02% |
2024-04-19 | 银华顺璟6个月定期开放债券 | 1.0161 | 0.11% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
电力 | 1.0746 | 1.49% |
银华沪港深增长股票A | 1.9090 | 1.33% |
港股消费ETF | 0.6124 | 1.16% |
中药 | 1.0879 | 0.94% |
基建ETF | 1.0695 | 0.85% |
农业50ETF | 0.7913 | 0.82% |
银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0467 | 0.81% |
银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0406 | 0.80% |
恒生国企LOF | 0.6042 | 0.78% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.8640 | 0.75% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |