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银华顺璟6个月定期开放债券A(银华顺璟6个月定期开放债券)基金净值查询(017690)

近一季银华顺璟6个月定期开放债券A|银华顺璟6个月定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华顺璟6个月定期开放债券A017690净值及计算阶段收益
近一季017690基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0254 0.02%
2026-09-14 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0252 0.01%
2026-09-11 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0251 -0.02%
2026-09-10 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0253 -0.02%
2026-09-09 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0255 0.01%
2026-09-08 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0274 -0.01%
2026-09-07 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0275 0.03%
2026-09-04 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0272 0.00%
2026-09-03 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0272 0.04%
2026-09-02 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0268 -0.02%
2026-09-01 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0270 0.07%
2026-08-31 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0263 0.02%
2026-08-28 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0261 0.00%
2026-08-27 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0261 -0.08%
2026-08-26 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0269 -0.04%
2026-08-25 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0273 -0.01%
2026-08-24 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0274 0.06%
2026-08-21 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0268 -0.01%
2026-08-20 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0269 -0.02%
2026-08-19 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0271 -0.08%
2026-08-18 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0279 0.07%
2026-08-17 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0272 0.04%
2026-08-14 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0268 0.00%
2026-08-13 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0268 0.04%
2026-08-12 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0264 0.00%
2026-08-11 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0264 -0.05%
2026-08-10 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0269 0.06%
2026-08-07 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0263 0.04%
2026-08-06 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0259 0.02%
2026-08-05 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0257 -0.01%
2026-08-04 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0258 0.02%
2026-08-03 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0256 0.00%
2026-07-31 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0256 0.02%
2026-07-30 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0254 0.07%
2026-07-29 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0247 0.00%
2026-07-28 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0247 -0.01%
2026-07-27 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0248 -0.01%
2026-07-24 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0249 0.02%
2026-07-23 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0247 -0.01%
2026-07-22 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0248 0.04%
2026-07-21 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0244 0.00%
2026-07-20 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0244 -0.01%
2026-07-17 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0245 0.01%
2026-07-16 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0244 0.00%
2026-07-15 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0244 0.01%
2026-07-14 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0243 0.00%
2026-07-13 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0243 -0.02%
2026-07-10 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0245 0.00%
2026-07-09 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0245 -0.01%
2026-07-08 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0246 0.02%
2026-07-07 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0244 -0.01%
2026-07-06 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0245 0.06%
2026-07-03 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0239 -0.01%
2026-07-02 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0240 0.01%
2026-07-01 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0239 -0.10%
2026-06-30 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0249 -0.06%
2026-06-29 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0255 0.08%
2026-06-26 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0247 0.01%
2026-06-25 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0246 0.06%
2026-06-24 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0240 0.03%
2026-06-23 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0237 -0.05%
2026-06-22 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0242 -0.01%
2026-06-18 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0243 0.03%
2026-06-17 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0240 0.05%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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