近一年华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A017689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-18 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1232 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1234 |
0.07% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1226 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1228 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1212 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1223 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1193 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1186 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1190 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1158 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1160 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1158 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1154 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1162 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1152 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1147 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1135 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1144 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1133 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1138 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1129 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1132 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1127 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1137 |
0.33% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1100 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1096 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1107 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1113 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1091 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1098 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1094 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1081 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1094 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1077 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1051 |
-0.43% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1099 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1109 |
-0.44% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1158 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1154 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1168 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1171 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1186 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1188 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1181 |
0.20% |
| 2026-03-09 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1159 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1186 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1155 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1140 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1158 |
-0.51% |
| 2026-03-02 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1215 |
-0.04% |
| 2026-02-27 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1219 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1218 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1236 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1220 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1199 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1234 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1222 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1212 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1214 |
0.25% |
| 2026-02-06 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1186 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1189 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1197 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1180 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1149 |
-0.59% |
| 2026-01-30 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1215 |
-0.26% |
| 2026-01-29 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1244 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1245 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1214 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1203 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1214 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1200 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1208 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1196 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1192 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1178 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1173 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1167 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1162 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1166 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1157 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1147 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1168 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1168 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1131 |
0.33% |
| 2025-12-31 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1094 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1098 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1090 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1106 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1104 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1097 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1092 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1094 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1082 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1066 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1062 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1033 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1058 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1066 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1037 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1053 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1050 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1074 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1080 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1063 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1065 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1079 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1076 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1051 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1043 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1045 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1048 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1029 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1013 |
-0.38% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1055 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1063 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1059 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1073 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1080 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1111 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1078 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1069 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1068 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1052 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1049 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1028 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1019 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1036 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1031 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1041 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1056 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1039 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1045 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1018 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1004 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0991 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1002 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0976 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0962 |
-0.36% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1002 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1003 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0977 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1009 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1021 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1042 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1019 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0999 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0971 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0977 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0978 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0961 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0983 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0985 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.0995 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
1.1014 |
0.12% |
