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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A基金净值查询(017689)

今年以来华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A017689净值及计算阶段收益
今年以来017689基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-05-18 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1232 -0.02%
2026-05-15 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1234 0.07%
2026-05-14 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1226 -0.02%
2026-05-13 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1228 0.14%
2026-05-12 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1212 -0.10%
2026-05-11 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1223 0.27%
2026-05-08 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1193 -0.04%
2026-04-30 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1186 -0.04%
2026-04-29 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1190 0.29%
2026-04-28 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1158 -0.02%
2026-04-27 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1160 0.02%
2026-04-24 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1158 0.04%
2026-04-23 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1154 -0.07%
2026-04-22 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1162 0.09%
2026-04-21 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1152 0.04%
2026-04-20 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1147 0.11%
2026-04-17 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1135 -0.08%
2026-04-16 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1144 0.10%
2026-04-15 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1133 -0.04%
2026-04-14 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1138 0.08%
2026-04-13 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1129 -0.03%
2026-04-10 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1132 0.04%
2026-04-09 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1127 -0.09%
2026-04-08 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1137 0.33%
2026-04-07 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1100 0.04%
2026-04-03 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1096 -0.10%
2026-04-02 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1107 -0.05%
2026-04-01 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1113 0.20%
2026-03-31 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1091 -0.06%
2026-03-30 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1098 0.04%
2026-03-27 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1094 0.12%
2026-03-26 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1081 -0.12%
2026-03-25 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1094 0.15%
2026-03-24 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1077 0.24%
2026-03-23 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1051 -0.43%
2026-03-20 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1099 -0.09%
2026-03-19 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1109 -0.44%
2026-03-18 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1158 0.04%
2026-03-17 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1154 -0.13%
2026-03-16 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1168 -0.03%
2026-03-13 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1171 -0.13%
2026-03-12 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1186 -0.02%
2026-03-11 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1188 0.06%
2026-03-10 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1181 0.20%
2026-03-09 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1159 -0.24%
2026-03-06 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1186 0.28%
2026-03-05 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1155 0.13%
2026-03-04 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1140 -0.16%
2026-03-03 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1158 -0.51%
2026-03-02 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1215 -0.04%
2026-02-27 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1219 0.01%
2026-02-26 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1218 -0.16%
2026-02-25 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1236 0.14%
2026-02-24 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1220 0.19%
2026-02-13 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1199 -0.31%
2026-02-12 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1234 0.11%
2026-02-11 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1222 0.09%
2026-02-10 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1212 -0.02%
2026-02-09 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1214 0.25%
2026-02-06 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1186 -0.03%
2026-02-05 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1189 -0.07%
2026-02-04 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1197 0.15%
2026-02-03 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1180 0.28%
2026-02-02 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1149 -0.59%
2026-01-30 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1215 -0.26%
2026-01-29 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1244 -0.01%
2026-01-28 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1245 0.28%
2026-01-27 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1214 0.10%
2026-01-26 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1203 -0.10%
2026-01-23 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1214 0.12%
2026-01-22 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1200 -0.07%
2026-01-21 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1208 0.11%
2026-01-20 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1196 0.04%
2026-01-19 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1192 0.13%
2026-01-16 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1178 0.04%
2026-01-15 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1173 0.05%
2026-01-14 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1167 0.04%
2026-01-13 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1162 -0.04%
2026-01-12 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1166 0.08%
2026-01-09 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1157 0.09%
2026-01-08 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1147 -0.19%
2026-01-07 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1168 0.00%
2026-01-06 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1168 0.33%
2026-01-05 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1131 0.33%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.42%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.42%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.95%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.95%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.80%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.79%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.79%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.79%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
融通多元收益一年持有期混合 0.9592 0.32%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
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