今年以来创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A017653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0982 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0867 |
-5.11% |
| 2026-09-11 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1934 |
1.19% |
| 2026-09-10 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1675 |
-2.02% |
| 2026-09-09 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2112 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2077 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1875 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1563 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1303 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1263 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1304 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1855 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1703 |
-3.10% |
| 2026-08-27 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2375 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1910 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1758 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1608 |
-2.66% |
| 2026-08-21 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2183 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2174 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2124 |
-8.52% |
| 2026-08-18 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.4008 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3330 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3201 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3248 |
2.86% |
| 2026-08-11 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2584 |
0.61% |
| 2026-08-10 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2446 |
-1.65% |
| 2026-08-07 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2816 |
2.19% |
| 2026-08-06 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2317 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2192 |
-0.69% |
| 2026-08-04 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2347 |
5.84% |
| 2026-08-03 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1042 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1005 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0743 |
4.78% |
| 2026-07-29 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9752 |
-4.66% |
| 2026-07-28 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0673 |
-5.92% |
| 2026-07-27 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1896 |
-1.01% |
| 2026-07-24 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2119 |
-3.40% |
| 2026-07-23 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2871 |
-0.89% |
| 2026-07-22 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3075 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3149 |
6.85% |
| 2026-07-20 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1564 |
-0.57% |
| 2026-07-17 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1687 |
-3.24% |
| 2026-07-16 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2390 |
-4.83% |
| 2026-07-15 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3471 |
-3.14% |
| 2026-07-14 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.4209 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3715 |
-4.45% |
| 2026-07-10 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.4771 |
-2.09% |
| 2026-07-09 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.5289 |
4.54% |
| 2026-07-08 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.4141 |
2.02% |
| 2026-07-07 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3654 |
-3.63% |
| 2026-07-06 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.4513 |
1.57% |
| 2026-07-03 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.4129 |
-0.45% |
| 2026-07-02 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.4238 |
-7.35% |
| 2026-07-01 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.6020 |
-5.14% |
| 2026-06-30 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.7357 |
4.00% |
| 2026-06-29 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.6263 |
3.53% |
| 2026-06-26 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.5337 |
-4.20% |
| 2026-06-25 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.6400 |
3.33% |
| 2026-06-24 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.5520 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.5319 |
-5.92% |
| 2026-06-22 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.6818 |
1.82% |
| 2026-06-18 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.6330 |
4.45% |
| 2026-06-17 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.5157 |
1.78% |
| 2026-06-16 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.4709 |
-3.42% |
| 2026-06-15 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.5555 |
5.32% |
| 2026-06-12 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.4196 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.4196 |
5.13% |
| 2026-06-10 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2955 |
-2.23% |
| 2026-06-09 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3468 |
-0.28% |
| 2026-06-08 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3533 |
1.48% |
| 2026-06-05 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3185 |
-6.10% |
| 2026-06-04 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.4600 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.4690 |
1.06% |
| 2026-06-02 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.4429 |
4.02% |
| 2026-06-01 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3447 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3430 |
-1.49% |
| 2026-05-28 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3779 |
0.80% |
| 2026-05-27 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3591 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3855 |
2.16% |
| 2026-05-25 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3339 |
1.14% |
| 2026-05-22 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.3073 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2695 |
-0.75% |
| 2026-05-20 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2867 |
2.50% |
| 2026-05-19 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2296 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2237 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2366 |
-2.11% |
| 2026-05-14 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2838 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2987 |
2.22% |
| 2026-05-12 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2476 |
-1.50% |
| 2026-05-11 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2813 |
2.13% |
| 2026-05-08 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2328 |
1.44% |
| 2026-05-07 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2007 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0545 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0440 |
-2.09% |
| 2026-04-27 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0867 |
0.72% |
| 2026-04-24 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0718 |
2.99% |
| 2026-04-23 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0098 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0142 |
1.93% |
| 2026-04-21 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9753 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9796 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9672 |
1.33% |
| 2026-04-16 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9410 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9130 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9147 |
1.81% |
| 2026-04-13 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8800 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8746 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8537 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8504 |
5.49% |
| 2026-04-07 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7489 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7394 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7367 |
-1.40% |
| 2026-04-01 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7611 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7248 |
1.19% |
| 2026-03-30 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7042 |
-2.01% |
| 2026-03-27 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7384 |
-0.15% |
| 2026-03-26 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7410 |
-3.89% |
| 2026-03-25 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8088 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7976 |
1.11% |
| 2026-03-23 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7778 |
-1.09% |
| 2026-03-20 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7972 |
-1.91% |
| 2026-03-19 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8315 |
-1.01% |
| 2026-03-18 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8500 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8377 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8436 |
1.04% |
| 2026-03-13 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8245 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8347 |
-1.92% |
| 2026-03-11 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8699 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8712 |
1.67% |
| 2026-03-09 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8400 |
1.61% |
| 2026-03-06 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8103 |
-1.62% |
| 2026-03-05 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8396 |
-0.47% |
| 2026-03-04 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8482 |
0.25% |
| 2026-03-03 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8436 |
-4.04% |
| 2026-03-02 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9181 |
-1.10% |
| 2026-02-27 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9392 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9391 |
-1.74% |
| 2026-02-25 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9729 |
1.27% |
| 2026-02-24 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9478 |
0.39% |
| 2026-02-13 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9402 |
-0.16% |
| 2026-02-12 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9434 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9433 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9360 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9406 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9202 |
1.29% |
| 2026-02-05 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8954 |
-0.76% |
| 2026-02-04 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9099 |
-2.53% |
| 2026-02-03 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9582 |
-0.39% |
| 2026-02-02 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9659 |
-1.87% |
| 2026-01-30 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0026 |
-1.39% |
| 2026-01-29 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0304 |
-1.92% |
| 2026-01-28 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0693 |
2.06% |
| 2026-01-27 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0266 |
2.19% |
| 2026-01-26 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9823 |
-1.22% |
| 2026-01-23 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0064 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0014 |
0.69% |
| 2026-01-21 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9877 |
2.25% |
| 2026-01-20 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9429 |
-1.73% |
| 2026-01-19 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9766 |
-0.98% |
| 2026-01-16 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9961 |
1.47% |
| 2026-01-15 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9667 |
1.28% |
| 2026-01-14 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9416 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9300 |
-0.88% |
| 2026-01-12 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9471 |
1.20% |
| 2026-01-09 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9237 |
1.26% |
| 2026-01-08 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8995 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9114 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.9155 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8835 |
4.77% |
