今年以来中航华证商飞高端制造产业指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航华证商飞高端制造产业指数发起A017651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8454 |
-0.86% |
| 2026-09-16 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8527 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8508 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8594 |
-2.70% |
| 2026-09-11 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8826 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8858 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8904 |
1.78% |
| 2026-09-08 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8748 |
2.02% |
| 2026-09-07 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8575 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8667 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8603 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8568 |
0.55% |
| 2026-09-01 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8521 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8498 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8443 |
0.96% |
| 2026-08-27 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8363 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8214 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8140 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8155 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8190 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8137 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8131 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8442 |
-0.90% |
| 2026-08-17 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8518 |
1.22% |
| 2026-08-14 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8415 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8341 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8418 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8356 |
-1.75% |
| 2026-08-10 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8502 |
2.19% |
| 2026-08-07 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8320 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8286 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8293 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8254 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8239 |
1.17% |
| 2026-07-31 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8144 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8113 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8157 |
1.96% |
| 2026-07-28 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8000 |
-1.60% |
| 2026-07-27 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8130 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7968 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8149 |
1.76% |
| 2026-07-22 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8008 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8042 |
1.98% |
| 2026-07-20 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7886 |
0.61% |
| 2026-07-17 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7838 |
-3.23% |
| 2026-07-16 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8100 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8193 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8206 |
-0.44% |
| 2026-07-13 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8242 |
-5.25% |
| 2026-07-10 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8675 |
1.53% |
| 2026-07-09 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8544 |
1.04% |
| 2026-07-08 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8456 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8653 |
-2.18% |
| 2026-07-06 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8846 |
-1.68% |
| 2026-07-03 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8997 |
2.33% |
| 2026-07-02 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8792 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8993 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9020 |
3.05% |
| 2026-06-29 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8753 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8713 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8854 |
-0.80% |
| 2026-06-24 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8925 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8959 |
-3.01% |
| 2026-06-22 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9237 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9097 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9073 |
0.52% |
| 2026-06-16 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9026 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9032 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9009 |
3.72% |
| 2026-06-11 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8686 |
0.64% |
| 2026-06-10 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8631 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8738 |
0.92% |
| 2026-06-08 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8658 |
-4.10% |
| 2026-06-05 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9013 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9040 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9067 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9041 |
-0.84% |
| 2026-06-01 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9118 |
-0.35% |
| 2026-05-29 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9150 |
-3.84% |
| 2026-05-28 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9515 |
0.84% |
| 2026-05-27 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9436 |
-2.36% |
| 2026-05-26 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9659 |
-1.53% |
| 2026-05-25 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9809 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9723 |
0.27% |
| 2026-05-21 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9697 |
-2.14% |
| 2026-05-20 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9909 |
-0.55% |
| 2026-05-19 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9964 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9904 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9924 |
-2.10% |
| 2026-05-14 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0137 |
-3.88% |
| 2026-05-13 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0530 |
0.90% |
| 2026-05-12 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0436 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0524 |
1.65% |
| 2026-05-08 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0353 |
2.69% |
| 2026-04-30 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9814 |
1.10% |
| 2026-04-29 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9707 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9678 |
-3.01% |
| 2026-04-27 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9969 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9978 |
-2.32% |
| 2026-04-23 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0209 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0207 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0194 |
-1.03% |
| 2026-04-20 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0299 |
1.61% |
| 2026-04-17 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0136 |
0.23% |
| 2026-04-16 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0113 |
-0.17% |
| 2026-04-15 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0130 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0202 |
0.87% |
| 2026-04-13 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0114 |
1.14% |
| 2026-04-10 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0000 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9901 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9995 |
4.38% |
| 2026-04-07 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9576 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9603 |
-1.31% |
| 2026-04-02 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9730 |
-1.43% |
| 2026-04-01 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9871 |
0.59% |
| 2026-03-31 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9813 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9879 |
0.82% |
| 2026-03-27 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9799 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9747 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9932 |
2.11% |
| 2026-03-24 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9727 |
1.81% |
| 2026-03-23 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9554 |
-3.81% |
| 2026-03-20 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9932 |
-2.54% |
| 2026-03-19 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0184 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0497 |
0.77% |
| 2026-03-17 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0417 |
-1.65% |
| 2026-03-16 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0592 |
-1.03% |
| 2026-03-13 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0702 |
-2.94% |
| 2026-03-12 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1017 |
-1.81% |
| 2026-03-11 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1216 |
-1.85% |
| 2026-03-10 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1423 |
1.36% |
| 2026-03-09 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1270 |
-2.38% |
| 2026-03-06 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1538 |
1.66% |
| 2026-03-05 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1350 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1349 |
1.37% |
| 2026-03-03 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1196 |
-5.65% |
| 2026-03-02 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1829 |
0.79% |
| 2026-02-27 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1736 |
-0.17% |
| 2026-02-26 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1756 |
1.64% |
| 2026-02-25 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1566 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1530 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1423 |
1.22% |
| 2026-02-12 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1285 |
1.61% |
| 2026-02-11 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1106 |
-1.43% |
| 2026-02-10 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1265 |
0.48% |
| 2026-02-09 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1211 |
0.75% |
| 2026-02-06 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1128 |
-1.97% |
| 2026-02-05 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1347 |
-0.35% |
| 2026-02-04 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1387 |
1.24% |
| 2026-02-03 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1248 |
4.40% |
| 2026-02-02 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0774 |
-2.15% |
| 2026-01-30 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1011 |
-2.64% |
| 2026-01-29 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1309 |
-1.23% |
| 2026-01-28 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1450 |
-1.43% |
| 2026-01-27 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1614 |
2.86% |
| 2026-01-26 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1291 |
-3.30% |
| 2026-01-23 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1664 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1602 |
3.24% |
| 2026-01-21 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1238 |
0.44% |
| 2026-01-20 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1189 |
-1.10% |
| 2026-01-19 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1313 |
3.78% |
| 2026-01-16 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0901 |
-0.61% |
| 2026-01-15 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0968 |
-0.90% |
| 2026-01-14 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1068 |
-0.48% |
| 2026-01-13 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1121 |
-4.56% |
| 2026-01-12 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1628 |
3.89% |
| 2026-01-09 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1193 |
2.40% |
| 2026-01-08 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0931 |
3.83% |
| 2026-01-07 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0528 |
-0.67% |
| 2026-01-06 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0599 |
2.91% |
| 2026-01-05 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.0299 |
1.33% |
