近一月鑫元添鑫回报6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元添鑫回报6个月持有期混合C017620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1714 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1652 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1647 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1682 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1715 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1738 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1731 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1777 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1749 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1741 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1723 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1766 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1792 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1726 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1735 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1639 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1644 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1621 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1665 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1669 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1663 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1794 |
0.82% |
| 2026-08-17 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1698 |
0.73% |
