近一月鑫元添鑫回报6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元添鑫回报6个月持有期混合C017620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1324 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1249 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1267 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1268 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1277 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1232 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1216 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1197 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1226 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1270 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1261 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1205 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1169 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1136 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1103 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1055 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1178 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1225 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1254 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1274 |
-0.14% |
