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鑫元添鑫回报6个月持有期混合C基金净值查询(017620)

今年以来鑫元添鑫回报6个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元添鑫回报6个月持有期混合C017620净值及计算阶段收益
今年以来017620基金累计收益率1.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1712 -0.02%
2026-09-16 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1714 0.53%
2026-09-15 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1652 0.04%
2026-09-14 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1647 -0.30%
2026-09-11 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1682 -0.28%
2026-09-10 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1715 -0.20%
2026-09-09 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1738 0.06%
2026-09-08 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1731 -0.39%
2026-09-07 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1777 0.24%
2026-09-04 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1749 0.07%
2026-09-03 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1741 0.15%
2026-09-02 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1723 -0.37%
2026-09-01 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1766 -0.22%
2026-08-31 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1792 0.56%
2026-08-28 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1726 -0.08%
2026-08-27 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1735 0.82%
2026-08-26 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1639 -0.04%
2026-08-25 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1644 0.20%
2026-08-24 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1621 -0.38%
2026-08-21 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1665 -0.03%
2026-08-20 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1669 0.05%
2026-08-19 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1663 -1.11%
2026-08-18 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1794 0.82%
2026-08-17 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1698 0.73%
2026-08-14 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1613 0.31%
2026-08-13 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1577 -0.39%
2026-08-12 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1622 0.32%
2026-08-11 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1585 -0.64%
2026-08-10 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1660 0.28%
2026-08-07 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1627 0.52%
2026-08-06 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1567 0.02%
2026-08-05 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1565 1.29%
2026-08-04 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1418 0.93%
2026-08-03 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1313 -0.40%
2026-07-31 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1358 0.50%
2026-07-30 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1302 -1.08%
2026-07-29 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1425 0.29%
2026-07-28 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1392 -1.44%
2026-07-27 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1558 1.38%
2026-07-24 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1401 0.11%
2026-07-23 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1389 -0.47%
2026-07-22 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1443 -0.63%
2026-07-21 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1515 1.81%
2026-07-20 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1310 -0.07%
2026-07-17 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1318 -1.41%
2026-07-16 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1480 -0.62%
2026-07-15 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1552 -0.16%
2026-07-14 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1570 0.16%
2026-07-13 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1551 -0.71%
2026-07-10 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1634 -0.72%
2026-07-09 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1718 1.10%
2026-07-08 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1591 -0.26%
2026-07-07 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1621 -0.34%
2026-07-06 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1661 0.03%
2026-07-03 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1657 -0.10%
2026-07-02 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1669 -1.14%
2026-07-01 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1804 -0.42%
2026-06-30 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1854 0.53%
2026-06-29 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1791 0.61%
2026-06-26 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1720 -0.54%
2026-06-25 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1784 0.31%
2026-06-24 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1748 0.63%
2026-06-23 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1675 -0.60%
2026-06-22 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1745 -0.24%
2026-06-18 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1773 0.81%
2026-06-17 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1678 0.22%
2026-06-16 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1652 0.32%
2026-06-15 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1615 1.67%
2026-06-12 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1424 0.10%
2026-06-11 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1413 0.07%
2026-06-10 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1405 -0.58%
2026-06-09 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1471 0.50%
2026-06-08 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1414 -0.77%
2026-06-05 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1503 -0.36%
2026-06-04 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1545 0.10%
2026-06-03 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1534 0.17%
2026-06-02 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1514 0.70%
2026-06-01 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1434 -0.68%
2026-05-29 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1512 -0.71%
2026-05-28 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1594 0.28%
2026-05-27 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1562 -0.38%
2026-05-26 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1606 -0.47%
2026-05-25 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1661 0.65%
2026-05-22 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1586 0.75%
2026-05-21 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1500 -1.02%
2026-05-20 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1618 0.51%
2026-05-19 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1559 0.50%
2026-05-18 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1501 -0.29%
2026-05-15 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1535 -0.16%
2026-05-14 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1553 -0.70%
2026-05-13 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1634 0.15%
2026-05-12 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1616 -0.59%
2026-05-11 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1685 0.13%
2026-05-08 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1670 -0.32%
2026-04-30 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1538 0.59%
2026-04-29 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1470 0.33%
2026-04-28 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1432 0.01%
2026-04-27 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1431 0.33%
2026-04-24 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1393 0.33%
2026-04-23 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1356 -0.43%
2026-04-22 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1405 0.27%
2026-04-21 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1374 -0.06%
2026-04-20 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1381 0.05%
2026-04-17 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1375 -0.20%
2026-04-16 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1398 0.49%
2026-04-15 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1342 0.06%
2026-04-14 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1335 0.50%
2026-04-13 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1279 -0.06%
2026-04-10 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1286 0.28%
2026-04-09 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1255 -0.40%
2026-04-08 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1300 1.30%
2026-04-07 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1155 0.25%
2026-04-03 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1127 -0.02%
2026-04-02 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1129 -0.14%
2026-04-01 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1145 0.97%
2026-03-31 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1038 -0.46%
2026-03-30 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1089 0.01%
2026-03-27 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1088 0.44%
2026-03-26 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1039 -0.60%
2026-03-25 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1106 0.38%
2026-03-24 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1064 0.78%
2026-03-23 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.0978 -1.13%
2026-03-20 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1104 -0.16%
2026-03-19 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1122 -0.94%
2026-03-18 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1228 0.28%
2026-03-17 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1197 -0.56%
2026-03-16 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1260 0.38%
2026-03-13 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1217 -0.47%
2026-03-12 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1270 -0.46%
2026-03-11 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1322 0.27%
2026-03-10 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1292 0.41%
2026-03-09 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1246 -0.48%
2026-03-06 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1300 0.10%
2026-03-05 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1289 0.28%
2026-03-04 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1258 -0.11%
2026-03-03 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1270 -0.95%
2026-03-02 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1378 -0.45%
2026-02-27 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1429 0.50%
2026-02-26 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1372 0.03%
2026-02-25 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1369 0.03%
2026-02-24 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1366 -0.59%
2026-02-13 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1433 -0.08%
2026-02-12 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1442 0.21%
2026-02-11 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1418 -0.14%
2026-02-10 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1434 -0.01%
2026-02-09 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1435 0.51%
2026-02-06 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1377 -0.01%
2026-02-05 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1378 0.04%
2026-02-04 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1373 -0.43%
2026-02-03 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1422 0.28%
2026-02-02 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1390 -0.57%
2026-01-30 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1455 -0.37%
2026-01-29 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1498 -0.19%
2026-01-28 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1520 -0.23%
2026-01-27 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1547 0.16%
2026-01-26 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1528 -0.40%
2026-01-23 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1574 0.30%
2026-01-22 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1539 0.05%
2026-01-21 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1533 0.41%
2026-01-20 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1486 -0.52%
2026-01-19 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1546 -0.21%
2026-01-16 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1570 -0.01%
2026-01-15 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1571 -0.48%
2026-01-14 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1627 0.35%
2026-01-13 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1586 -0.91%
2026-01-12 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1692 0.55%
2026-01-09 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1628 0.18%
2026-01-08 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1607 -0.04%
2026-01-07 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1612 0.25%
2026-01-06 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1583 0.16%
2026-01-05 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1564 0.69%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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