近一季鑫元添鑫回报6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元添鑫回报6个月持有期混合C017620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1318 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1341 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1261 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1345 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1324 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1249 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1267 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1268 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1277 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1232 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1216 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1197 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1226 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1270 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1261 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1205 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1169 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1136 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1103 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1055 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1178 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1225 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1254 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1274 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1290 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1373 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1337 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1309 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1352 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1329 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1341 |
0.84% |
| 2025-11-05 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1247 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1223 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1261 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1245 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1260 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1310 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1290 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1339 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1299 |
1.41% |
| 2025-10-23 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1142 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1163 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1155 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1077 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1051 |
-0.93% |
| 2025-10-16 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1155 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1146 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1086 |
-0.72% |
| 2025-10-13 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1166 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1189 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1240 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1190 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1138 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1090 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1122 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1112 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1079 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1104 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1071 |
0.12% |
