今年以来华泰柏瑞招享6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞招享6个月持有期混合C017618净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1224 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1233 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1231 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1234 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1238 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1271 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1282 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1268 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1252 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1260 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1250 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1239 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1255 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1269 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1278 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1263 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1239 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1238 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1249 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1264 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1244 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1233 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1262 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1248 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1226 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1217 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1244 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1242 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1263 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1235 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1217 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1214 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1189 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1191 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1199 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1205 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1200 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1151 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1164 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1154 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1199 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1175 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1150 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1134 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1101 |
-0.29% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1133 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1147 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1141 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1116 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1151 |
0.12% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1138 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1148 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1157 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1198 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1185 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1157 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1159 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1147 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1158 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1146 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1182 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1203 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1192 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1232 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1225 |
-0.25% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1253 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1264 |
-0.19% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1286 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1273 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1240 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1244 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1268 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1269 |
-0.35% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1309 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1332 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1344 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1347 |
0.05% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1341 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1335 |
-0.20% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1358 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1362 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1386 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1381 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1380 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1359 |
-0.30% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1393 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1385 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1376 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1401 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1414 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1447 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1446 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1451 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1432 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1424 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1429 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1325 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1326 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1325 |
0.17% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1306 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1316 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1311 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1308 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1309 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1309 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1294 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1312 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1311 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1303 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1294 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1294 |
0.36% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1253 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1229 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1231 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1246 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1225 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1260 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1252 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1228 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1242 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1230 |
0.18% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1210 |
-0.33% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1247 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1256 |
-0.29% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1289 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1287 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1313 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1331 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1346 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1339 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1319 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1318 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1328 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1314 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1313 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1329 |
-0.32% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1365 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1355 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1352 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1355 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1341 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1325 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1341 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1323 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1320 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1315 |
0.23% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1289 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1287 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1307 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1298 |
0.34% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1260 |
-0.43% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1309 |
-0.10% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1320 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1326 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1296 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1280 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1276 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1252 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1252 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1228 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1238 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1223 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1214 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1206 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1195 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1214 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1186 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
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| 2026-01-07 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
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| 2026-01-06 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
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| 2026-01-05 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
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