近一季华泰柏瑞招享6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞招享6个月持有期混合C017618净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1233 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1231 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1234 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1238 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1271 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1282 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1268 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1252 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1260 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1250 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1239 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1255 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1269 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1278 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1263 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1239 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1238 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1249 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1264 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1244 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1233 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1262 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1248 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1226 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1217 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1244 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1242 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1263 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1235 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1217 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1214 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1189 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1191 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1199 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1205 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1200 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1151 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1164 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1154 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1199 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1175 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1150 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1134 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1101 |
-0.29% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1133 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1147 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1141 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1116 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1151 |
0.12% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1138 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1148 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1157 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1198 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1185 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1157 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1159 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1147 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1158 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1146 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1182 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1203 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1192 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1232 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1225 |
-0.25% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1253 |
-0.10% |
