近半年华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A|华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A017610净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4111 |
0.38% |
| 2025-12-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4057 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4016 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4227 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4285 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4134 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4188 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4207 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4415 |
-1.30% |
| 2025-12-05 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4602 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4563 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4545 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4630 |
0.89% |
| 2025-12-01 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4501 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4414 |
-0.75% |
| 2025-11-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4523 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4512 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4492 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4408 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4304 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4554 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4525 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4510 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4780 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4830 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4986 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4992 |
1.29% |
| 2025-11-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4801 |
0.28% |
| 2025-11-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4759 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4562 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4532 |
1.47% |
| 2025-11-05 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4322 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4257 |
0.11% |
| 2025-11-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4242 |
1.34% |
| 2025-10-31 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4053 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4175 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4171 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4177 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4270 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4202 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4170 |
0.88% |
| 2025-10-22 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4047 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4091 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4019 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3830 |
-1.21% |
| 2025-10-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4000 |
1.22% |
| 2025-10-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3831 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3651 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3691 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3720 |
0.15% |
| 2025-10-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3699 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3613 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3625 |
0.72% |
| 2025-09-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3527 |
0.32% |
| 2025-09-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3484 |
-1.19% |
| 2025-09-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3647 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3647 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3749 |
-1.36% |
| 2025-09-19 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3939 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3889 |
-1.37% |
| 2025-09-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4082 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4007 |
-0.40% |
| 2025-09-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4063 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4086 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4074 |
0.09% |
| 2025-09-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4061 |
0.78% |
| 2025-09-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3952 |
0.35% |
| 2025-09-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3904 |
0.70% |
| 2025-09-05 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3808 |
1.32% |
| 2025-09-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3628 |
-0.56% |
| 2025-09-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3705 |
-0.09% |
| 2025-09-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3717 |
-0.15% |
| 2025-09-01 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3738 |
0.74% |
| 2025-08-29 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3637 |
-0.01% |
| 2025-08-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3638 |
-0.14% |
| 2025-08-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3657 |
-1.59% |
| 2025-08-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3877 |
-0.75% |
| 2025-08-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3982 |
0.52% |
| 2025-08-22 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3910 |
-0.32% |
| 2025-08-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3955 |
0.27% |
| 2025-08-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3917 |
0.07% |
| 2025-08-19 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3907 |
-0.29% |
| 2025-08-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3948 |
-0.49% |
| 2025-08-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4017 |
0.11% |
| 2025-08-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4001 |
-0.28% |
| 2025-08-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4041 |
0.75% |
| 2025-08-12 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3937 |
1.05% |
| 2025-08-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3792 |
-0.20% |
| 2025-08-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3819 |
0.33% |
| 2025-08-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3774 |
0.88% |
| 2025-08-06 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3654 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3614 |
0.93% |
| 2025-08-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3488 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3441 |
-1.01% |
| 2025-07-31 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3578 |
-2.14% |
| 2025-07-30 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3875 |
0.38% |
| 2025-07-29 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3823 |
0.14% |
| 2025-07-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3804 |
-0.18% |
| 2025-07-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3829 |
-0.40% |
| 2025-07-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3884 |
1.10% |
| 2025-07-23 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3733 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3729 |
1.55% |
| 2025-07-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3520 |
1.13% |
| 2025-07-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3369 |
1.14% |
| 2025-07-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3218 |
-0.55% |
| 2025-07-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3291 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3311 |
-0.13% |
| 2025-07-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3328 |
0.74% |
| 2025-07-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3230 |
-0.18% |
| 2025-07-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3254 |
1.18% |
| 2025-07-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3100 |
-0.49% |
| 2025-07-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3165 |
0.30% |
| 2025-07-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3126 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3183 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3181 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3153 |
1.57% |
| 2025-07-01 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.2950 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.2960 |
-0.64% |
| 2025-06-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3044 |
-0.73% |
| 2025-06-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3140 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3166 |
0.57% |
| 2025-06-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3092 |
1.21% |
| 2025-06-23 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.2936 |
0.49% |
| 2025-06-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.2873 |
0.73% |
| 2025-06-19 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.2780 |
-2.16% |
