近一月华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A|华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A017610净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4338 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4348 |
-1.39% |
| 2026-09-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4547 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4515 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4639 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4689 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4692 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4654 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4833 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4615 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4637 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4642 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4618 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4598 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4619 |
-0.52% |
| 2026-08-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4696 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4651 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4625 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4650 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4510 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4413 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4399 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4410 |
0.36% |
