今年以来华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A|华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A017610净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4280 |
-0.40% |
| 2026-09-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4338 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4348 |
-1.39% |
| 2026-09-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4547 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4515 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4639 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4689 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4692 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4654 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4833 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4615 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4637 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4642 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4618 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4598 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4619 |
-0.52% |
| 2026-08-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4696 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4651 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4625 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4650 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4510 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4413 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4399 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4410 |
0.36% |
| 2026-08-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4359 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4405 |
0.81% |
| 2026-08-12 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4289 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4314 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4410 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4259 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4279 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4356 |
-0.08% |
| 2026-08-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4367 |
-1.09% |
| 2026-08-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4525 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4576 |
-0.63% |
| 2026-07-30 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4668 |
0.50% |
| 2026-07-29 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4595 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4381 |
0.71% |
| 2026-07-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4280 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4216 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4326 |
1.39% |
| 2026-07-22 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4129 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4099 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4122 |
2.38% |
| 2026-07-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3794 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3836 |
0.46% |
| 2026-07-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3773 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3687 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3575 |
0.15% |
| 2026-07-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3554 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3484 |
-0.85% |
| 2026-07-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3599 |
2.26% |
| 2026-07-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3298 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3399 |
1.04% |
| 2026-07-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3261 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3122 |
1.16% |
| 2026-07-01 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.2972 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.2983 |
-1.46% |
| 2026-06-29 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3173 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3157 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3239 |
-0.94% |
| 2026-06-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3365 |
-0.92% |
| 2026-06-23 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3488 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3662 |
-0.65% |
| 2026-06-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3751 |
-2.57% |
| 2026-06-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4104 |
-1.76% |
| 2026-06-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4352 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4529 |
0.10% |
| 2026-06-12 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4515 |
1.42% |
| 2026-06-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4312 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4383 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4400 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4395 |
-0.26% |
| 2026-06-05 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4433 |
-0.55% |
| 2026-06-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4513 |
-0.94% |
| 2026-06-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4650 |
-0.62% |
| 2026-06-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4742 |
1.12% |
| 2026-06-01 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4578 |
1.55% |
| 2026-05-29 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4355 |
1.84% |
| 2026-05-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4095 |
-1.03% |
| 2026-05-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4241 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4342 |
0.26% |
| 2026-05-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4305 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4315 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4295 |
-0.89% |
| 2026-05-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4424 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4511 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4463 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4582 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4733 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4776 |
-0.44% |
| 2026-05-12 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4842 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4830 |
0.97% |
| 2026-05-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4687 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4477 |
-1.44% |
| 2026-04-29 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4686 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4474 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4508 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4578 |
0.19% |
| 2026-04-23 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4551 |
0.21% |
| 2026-04-22 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4520 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4591 |
0.77% |
| 2026-04-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4479 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4396 |
-0.55% |
| 2026-04-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4475 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4406 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4452 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4367 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4406 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4360 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4368 |
0.94% |
| 2026-04-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4234 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4249 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4261 |
0.25% |
| 2026-04-01 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4226 |
0.76% |
| 2026-03-31 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4118 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4188 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4261 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4215 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4377 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4302 |
1.69% |
| 2026-03-23 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4064 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4444 |
-0.34% |
| 2026-03-19 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4493 |
-1.02% |
| 2026-03-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4643 |
-0.15% |
| 2026-03-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4665 |
0.25% |
| 2026-03-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4629 |
0.34% |
| 2026-03-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4579 |
-0.48% |
| 2026-03-12 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4649 |
0.19% |
| 2026-03-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4621 |
0.40% |
| 2026-03-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4563 |
-0.23% |
| 2026-03-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4596 |
-0.73% |
| 2026-03-06 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4704 |
0.79% |
| 2026-03-05 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4589 |
-0.18% |
| 2026-03-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4615 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4750 |
-0.60% |
| 2026-03-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4839 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4835 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4757 |
-1.17% |
| 2026-02-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4932 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4899 |
1.44% |
| 2026-02-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4687 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4896 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4908 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4836 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4759 |
0.71% |
| 2026-02-06 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4655 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4665 |
0.52% |
| 2026-02-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4589 |
1.76% |
| 2026-02-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4337 |
0.55% |
| 2026-02-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4259 |
-1.80% |
| 2026-01-30 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4520 |
-1.98% |
| 2026-01-29 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4814 |
1.23% |
| 2026-01-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4634 |
2.24% |
| 2026-01-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4313 |
0.63% |
| 2026-01-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4223 |
0.49% |
| 2026-01-23 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4154 |
-0.72% |
| 2026-01-22 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4257 |
0.49% |
| 2026-01-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4187 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4188 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4110 |
-0.18% |
| 2026-01-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4135 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4196 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4218 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4209 |
0.26% |
| 2026-01-12 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4172 |
0.38% |
| 2026-01-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4118 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4073 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4148 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4146 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4010 |
0.49% |
