近一季华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A|华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A017610净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4057 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4016 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4227 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4285 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4134 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4188 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4207 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4415 |
-1.30% |
| 2025-12-05 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4602 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4563 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4545 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4630 |
0.89% |
| 2025-12-01 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4501 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4414 |
-0.75% |
| 2025-11-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4523 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4512 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4492 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4408 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4304 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4554 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4525 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4510 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4780 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4830 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4986 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4992 |
1.29% |
| 2025-11-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4801 |
0.28% |
| 2025-11-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4759 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4562 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4532 |
1.47% |
| 2025-11-05 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4322 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4257 |
0.11% |
| 2025-11-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4242 |
1.34% |
| 2025-10-31 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4053 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4175 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4171 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4177 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4270 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4202 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4170 |
0.88% |
| 2025-10-22 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4047 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4091 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4019 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3830 |
-1.21% |
| 2025-10-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4000 |
1.22% |
| 2025-10-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3831 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3651 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3691 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3720 |
0.15% |
| 2025-10-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3699 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3613 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3625 |
0.72% |
| 2025-09-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3527 |
0.32% |
| 2025-09-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3484 |
-1.19% |
| 2025-09-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3647 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3647 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3749 |
-1.36% |
| 2025-09-19 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3939 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.3889 |
-1.37% |
