| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-17 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3807 |
0.85% |
| 2026-06-16 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3691 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3616 |
2.18% |
| 2026-06-12 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3319 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3251 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3256 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3378 |
1.69% |
| 2026-06-08 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3152 |
-1.99% |
| 2026-06-05 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3414 |
-1.24% |
| 2026-06-04 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3580 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3588 |
0.32% |
| 2026-06-02 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3545 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3433 |
-1.10% |
| 2026-05-29 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3582 |
-1.25% |
| 2026-05-28 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3752 |
0.59% |
| 2026-05-27 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3672 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3797 |
-0.40% |
| 2026-05-25 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3853 |
0.76% |
| 2026-05-22 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3748 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3571 |
-1.67% |
| 2026-05-20 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3797 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3744 |
0.81% |
| 2026-05-18 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3634 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3640 |
-0.93% |
| 2026-05-14 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3767 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3958 |
0.84% |
| 2026-05-12 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3841 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3876 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3712 |
-0.20% |
| 2026-05-07 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3740 |
0.97% |
| 2026-05-06 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3607 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3259 |
-0.74% |
| 2026-04-27 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3358 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3281 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3305 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3416 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3282 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3275 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3238 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3203 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3050 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3061 |
0.99% |
| 2026-04-13 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2932 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2918 |
0.63% |
| 2026-04-09 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2837 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2865 |
2.86% |
| 2026-04-07 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2497 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2463 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2491 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2616 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2380 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2542 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2549 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2447 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2599 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2465 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2255 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2552 |
-0.74% |
| 2026-03-19 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2646 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2859 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2764 |
-1.14% |
| 2026-03-16 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2909 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2921 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2993 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3082 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3084 |
1.20% |
| 2026-03-09 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2927 |
-0.47% |
| 2026-03-06 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2988 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2915 |
0.40% |
| 2026-03-04 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2864 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2912 |
-2.16% |
| 2026-03-02 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3191 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3194 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3190 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3184 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3114 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3028 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3111 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3038 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3052 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3043 |
1.38% |
| 2026-02-06 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2863 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2877 |
-0.86% |
| 2026-02-04 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2988 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2969 |
1.61% |
| 2026-02-02 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2760 |
-2.55% |
| 2026-01-30 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3086 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3235 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3288 |
0.65% |
| 2026-01-27 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3202 |
0.36% |
| 2026-01-26 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3155 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3197 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3119 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3087 |
1.03% |
| 2026-01-20 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2953 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3017 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2987 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2947 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2909 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2862 |
-0.61% |
| 2026-01-12 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2941 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2843 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2740 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2757 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2699 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2595 |
1.42% |
