近半年嘉实信息产业股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实信息产业股票发起式C017489净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3621 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3823 |
-1.77% |
| 2026-09-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4420 |
0.45% |
| 2026-09-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4267 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4446 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4112 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4404 |
8.18% |
| 2026-09-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.1802 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2430 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2483 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3024 |
-2.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3839 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3585 |
-2.38% |
| 2026-08-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4385 |
5.05% |
| 2026-08-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2732 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2779 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2558 |
-3.52% |
| 2026-08-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3703 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3189 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2615 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.5305 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.5702 |
5.20% |
| 2026-08-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3936 |
1.88% |
| 2026-08-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3310 |
0.80% |
| 2026-08-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3045 |
3.42% |
| 2026-08-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.1952 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2020 |
-2.05% |
| 2026-08-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2677 |
2.55% |
| 2026-08-06 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.1866 |
1.47% |
| 2026-08-05 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.1403 |
2.14% |
| 2026-08-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.0745 |
9.94% |
| 2026-08-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.7965 |
-0.87% |
| 2026-07-31 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.8211 |
4.95% |
| 2026-07-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.6881 |
-10.23% |
| 2026-07-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.9632 |
-1.51% |
| 2026-07-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.0080 |
-11.27% |
| 2026-07-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3471 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2530 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3257 |
-2.37% |
| 2026-07-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4046 |
-3.84% |
| 2026-07-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.5352 |
8.49% |
| 2026-07-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2585 |
-2.16% |
| 2026-07-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3305 |
-10.86% |
| 2026-07-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6921 |
-2.95% |
| 2026-07-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8042 |
-2.40% |
| 2026-07-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8979 |
5.04% |
| 2026-07-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7110 |
-3.32% |
| 2026-07-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8386 |
-4.37% |
| 2026-07-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.0139 |
6.21% |
| 2026-07-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7791 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7807 |
0.10% |
| 2026-07-06 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7768 |
-2.90% |
| 2026-07-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8863 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8861 |
-9.84% |
| 2026-07-01 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.2683 |
-4.92% |
| 2026-06-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.4781 |
5.51% |
| 2026-06-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.2444 |
-1.88% |
| 2026-06-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.3244 |
-6.18% |
| 2026-06-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.5916 |
3.94% |
| 2026-06-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.4177 |
2.45% |
| 2026-06-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.3119 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.4148 |
2.76% |
| 2026-06-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.2962 |
3.19% |
| 2026-06-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.1633 |
1.83% |
| 2026-06-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.0885 |
2.80% |
| 2026-06-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.9771 |
7.11% |
| 2026-06-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7130 |
-0.75% |
| 2026-06-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7409 |
-1.26% |
| 2026-06-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7879 |
-3.65% |
| 2026-06-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.9260 |
4.89% |
| 2026-06-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7429 |
-2.86% |
| 2026-06-05 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8532 |
-4.57% |
| 2026-06-04 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.0293 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.0428 |
5.13% |
| 2026-06-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8454 |
6.46% |
| 2026-06-01 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6121 |
-5.57% |
| 2026-05-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8132 |
-1.42% |
| 2026-05-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8682 |
3.15% |
| 2026-05-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7502 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7770 |
-0.82% |
| 2026-05-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.8082 |
3.73% |
| 2026-05-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6713 |
5.02% |
| 2026-05-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4959 |
-5.78% |
| 2026-05-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6978 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6639 |
-0.74% |
| 2026-05-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6913 |
1.24% |
| 2026-05-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6462 |
-3.46% |
| 2026-05-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7723 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.7976 |
3.10% |
| 2026-05-12 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6835 |
1.83% |
| 2026-05-11 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.6173 |
3.41% |
| 2026-05-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.4980 |
0.46% |
| 2026-04-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2107 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2186 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2107 |
-1.73% |
| 2026-04-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2673 |
0.99% |
| 2026-04-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.2354 |
-2.39% |
| 2026-04-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3126 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.3508 |
5.87% |
| 2026-04-21 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.1651 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.1542 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
3.1448 |
5.46% |
| 2026-04-16 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.9821 |
3.39% |
| 2026-04-15 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.8844 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.9160 |
1.57% |
| 2026-04-13 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.8710 |
0.89% |
| 2026-04-10 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.8457 |
2.77% |
| 2026-04-09 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.7690 |
1.58% |
| 2026-04-08 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.7260 |
7.20% |
| 2026-04-07 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5429 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5508 |
2.59% |
| 2026-04-02 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4865 |
-1.93% |
| 2026-04-01 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5354 |
4.37% |
| 2026-03-31 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4292 |
-2.83% |
| 2026-03-30 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4999 |
0.60% |
| 2026-03-27 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4849 |
-0.41% |
| 2026-03-26 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4951 |
-1.81% |
| 2026-03-25 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5410 |
3.13% |
| 2026-03-24 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4638 |
2.24% |
| 2026-03-23 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4099 |
-5.69% |
| 2026-03-20 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5471 |
2.24% |
| 2026-03-19 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4913 |
-0.72% |
| 2026-03-18 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.5093 |
3.97% |
| 2026-03-17 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4134 |
-5.72% |
