近一月嘉实信息产业股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实信息产业股票发起式A017488净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.4377 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.4583 |
-1.76% |
| 2026-09-11 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.5192 |
0.45% |
| 2026-09-10 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.5035 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.5217 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.4876 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.5173 |
8.18% |
| 2026-09-04 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.2512 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.3154 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.3207 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.3759 |
-2.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.4592 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.4330 |
-2.38% |
| 2026-08-27 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.5147 |
5.05% |
| 2026-08-26 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.3458 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.3505 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.3279 |
-3.51% |
| 2026-08-21 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.4447 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.3922 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.3334 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.6082 |
-1.13% |
| 2026-08-17 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.6488 |
5.21% |
