近一季嘉实信息产业股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实信息产业股票发起式A017488净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3176 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3180 |
-2.68% |
| 2025-12-10 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3801 |
-1.58% |
| 2025-12-09 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.4177 |
1.96% |
| 2025-12-08 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3713 |
5.33% |
| 2025-12-05 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2514 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2378 |
1.53% |
| 2025-12-03 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2040 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2067 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2144 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1825 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1739 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1723 |
4.52% |
| 2025-11-25 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.0784 |
2.18% |
| 2025-11-24 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.0340 |
-0.83% |
| 2025-11-21 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.0510 |
-5.71% |
| 2025-11-20 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1753 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1695 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1697 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1708 |
0.66% |
| 2025-11-14 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1566 |
-4.62% |
| 2025-11-13 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2562 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2419 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2328 |
-2.55% |
| 2025-11-10 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2898 |
-1.65% |
| 2025-11-07 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3282 |
-1.63% |
| 2025-11-06 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3667 |
3.82% |
| 2025-11-05 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2796 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2883 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3122 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3057 |
-4.23% |
| 2025-10-30 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.4076 |
-3.78% |
| 2025-10-29 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.4986 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.4569 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.4681 |
2.86% |
| 2025-10-24 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3994 |
4.96% |
| 2025-10-23 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2861 |
-1.31% |
| 2025-10-22 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3164 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3147 |
5.02% |
| 2025-10-20 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2040 |
1.98% |
| 2025-10-17 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1612 |
-3.04% |
| 2025-10-16 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2289 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2289 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1760 |
-5.47% |
| 2025-10-13 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3019 |
0.55% |
| 2025-10-10 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2894 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3826 |
1.99% |
| 2025-09-30 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3360 |
-0.63% |
| 2025-09-29 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3509 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3346 |
-3.66% |
| 2025-09-25 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.4232 |
2.39% |
| 2025-09-24 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3666 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3464 |
-1.06% |
| 2025-09-22 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3715 |
4.34% |
| 2025-09-19 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2729 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2892 |
0.62% |
| 2025-09-17 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2752 |
-0.77% |
| 2025-09-16 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2928 |
2.35% |
| 2025-09-15 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2401 |
-0.39% |
