近一年万家洞见进取混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家洞见进取混合发起式C017487净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8267 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8275 |
0.64% |
| 2025-12-19 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8222 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8222 |
0.27% |
| 2025-12-17 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8200 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8123 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8199 |
-3.03% |
| 2025-12-12 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8455 |
-0.67% |
| 2025-12-11 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8512 |
-1.98% |
| 2025-12-10 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8684 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8646 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8710 |
1.52% |
| 2025-12-05 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8580 |
2.89% |
| 2025-12-04 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8339 |
1.45% |
| 2025-12-03 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8220 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8333 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8464 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8354 |
1.90% |
| 2025-11-27 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8198 |
-0.81% |
| 2025-11-26 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8265 |
1.75% |
| 2025-11-25 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8123 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8035 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7945 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7976 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8049 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8112 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8101 |
1.66% |
| 2025-11-14 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7969 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8069 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8065 |
-1.18% |
| 2025-11-11 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8161 |
0.26% |
| 2025-11-10 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8140 |
-3.05% |
| 2025-11-07 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8388 |
-2.84% |
| 2025-11-06 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8626 |
2.65% |
| 2025-11-05 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8403 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8369 |
-3.73% |
| 2025-11-03 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8681 |
-1.17% |
| 2025-10-31 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8784 |
2.53% |
| 2025-10-30 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8567 |
-3.92% |
| 2025-10-29 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8903 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8809 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8878 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8774 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8526 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8682 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8752 |
2.54% |
| 2025-10-20 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8535 |
2.19% |
| 2025-10-17 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8352 |
-3.73% |
| 2025-10-16 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8676 |
-1.79% |
| 2025-10-15 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8834 |
3.69% |
| 2025-10-14 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8520 |
-4.55% |
| 2025-10-13 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8926 |
-3.45% |
| 2025-10-10 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9245 |
-1.33% |
| 2025-10-09 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9370 |
-2.28% |
| 2025-09-30 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9589 |
-0.15% |
| 2025-09-29 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9603 |
2.94% |
| 2025-09-26 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9329 |
-2.19% |
| 2025-09-25 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9538 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9586 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9526 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9608 |
3.16% |
| 2025-09-19 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9314 |
-4.92% |
| 2025-09-18 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9796 |
0.65% |
| 2025-09-17 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9733 |
2.47% |
