今年以来华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C017437净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2785 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2695 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2863 |
-2.48% |
| 2026-09-11 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3431 |
1.25% |
| 2026-09-10 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3139 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3508 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3493 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3372 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3373 |
1.41% |
| 2026-09-03 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3044 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2751 |
0.67% |
| 2026-09-01 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2600 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2849 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2798 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3067 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2830 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2828 |
1.83% |
| 2026-08-24 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2411 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2833 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2900 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2888 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2887 |
-3.21% |
| 2026-08-17 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3621 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3633 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3506 |
1.35% |
| 2026-08-12 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3188 |
1.89% |
| 2026-08-11 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2750 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2765 |
-0.55% |
| 2026-08-07 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2891 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2611 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2701 |
-1.13% |
| 2026-08-04 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2958 |
3.54% |
| 2026-08-03 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2146 |
2.82% |
| 2026-07-31 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1522 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1294 |
3.43% |
| 2026-07-29 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0563 |
-2.95% |
| 2026-07-28 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1170 |
-1.09% |
| 2026-07-27 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1401 |
-0.47% |
| 2026-07-24 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1501 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1780 |
-2.17% |
| 2026-07-22 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2253 |
0.66% |
| 2026-07-21 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2107 |
1.81% |
| 2026-07-20 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1707 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1717 |
-1.69% |
| 2026-07-16 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2084 |
-2.39% |
| 2026-07-15 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2612 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2561 |
0.73% |
| 2026-07-13 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2397 |
-1.99% |
| 2026-07-10 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2842 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2748 |
1.75% |
| 2026-07-08 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2350 |
0.46% |
| 2026-07-07 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2247 |
-1.88% |
| 2026-07-06 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2666 |
1.44% |
| 2026-07-03 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2339 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2352 |
-1.82% |
| 2026-07-01 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2759 |
-0.78% |
| 2026-06-30 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2938 |
1.66% |
| 2026-06-29 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2557 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2199 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2372 |
-1.31% |
| 2026-06-24 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2665 |
-0.82% |
| 2026-06-23 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2853 |
-2.92% |
| 2026-06-22 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3520 |
-0.98% |
| 2026-06-18 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3752 |
2.85% |
| 2026-06-17 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3074 |
-1.12% |
| 2026-06-16 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3333 |
-2.48% |
| 2026-06-15 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3911 |
3.23% |
| 2026-06-12 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3138 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3023 |
2.78% |
| 2026-06-10 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2383 |
-3.83% |
| 2026-06-09 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3240 |
-2.50% |
| 2026-06-08 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3820 |
1.92% |
| 2026-06-05 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3362 |
-5.96% |
| 2026-06-04 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.4755 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.4740 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.4954 |
2.11% |
| 2026-06-01 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.4428 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.4404 |
0.51% |
| 2026-05-28 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.4279 |
1.17% |
| 2026-05-27 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3994 |
0.25% |
| 2026-05-26 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3935 |
1.34% |
| 2026-05-25 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3614 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3637 |
0.70% |
| 2026-05-21 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3472 |
0.10% |
| 2026-05-20 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3449 |
1.76% |
| 2026-05-19 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3037 |
-0.98% |
| 2026-05-18 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3265 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3412 |
-2.05% |
| 2026-05-14 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3893 |
0.98% |
| 2026-05-13 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3661 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3387 |
-0.94% |
| 2026-05-11 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3607 |
-0.47% |
| 2026-05-08 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3719 |
1.62% |
| 2026-05-07 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3334 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2515 |
-0.27% |
| 2026-04-28 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2575 |
-0.99% |
| 2026-04-27 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2800 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2899 |
1.14% |
| 2026-04-23 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2639 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2939 |
2.12% |
| 2026-04-21 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2453 |
-0.89% |
| 2026-04-20 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2654 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2662 |
0.94% |
| 2026-04-16 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2451 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2370 |
1.86% |
| 2026-04-14 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1954 |
2.21% |
| 2026-04-13 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1468 |
1.42% |
| 2026-04-10 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1163 |
1.86% |
| 2026-04-09 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0769 |
1.06% |
| 2026-04-08 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0548 |
2.37% |
| 2026-04-07 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0062 |
0.62% |
| 2026-04-03 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
1.9939 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
1.9927 |
0.31% |
| 2026-04-01 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
1.9865 |
0.83% |
| 2026-03-31 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
1.9701 |
4.46% |
| 2026-03-30 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
1.8822 |
-1.03% |
| 2026-03-27 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
1.9016 |
-1.84% |
| 2026-03-26 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
1.9365 |
-2.63% |
| 2026-03-25 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
1.9874 |
1.17% |
| 2026-03-24 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
1.9642 |
-0.78% |
| 2026-03-23 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
1.9796 |
2.29% |
| 2026-03-20 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
1.9343 |
-3.57% |
| 2026-03-19 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0033 |
-0.23% |
| 2026-03-18 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0079 |
-1.66% |
| 2026-03-17 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0412 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0404 |
1.49% |
| 2026-03-13 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0099 |
-1.21% |
| 2026-03-12 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0343 |
-2.32% |
| 2026-03-11 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0815 |
-0.25% |
| 2026-03-10 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0867 |
-0.27% |
| 2026-03-09 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0924 |
1.62% |
| 2026-03-06 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0585 |
-0.64% |
| 2026-03-05 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0717 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0673 |
1.45% |
| 2026-03-03 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0373 |
-1.38% |
| 2026-03-02 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0655 |
0.26% |
| 2026-02-27 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0601 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0544 |
-1.22% |
| 2026-02-25 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0795 |
2.02% |
| 2026-02-24 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0374 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0176 |
-0.10% |
| 2026-02-12 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0197 |
-2.76% |
| 2026-02-11 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0755 |
-1.06% |
| 2026-02-10 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0977 |
-0.52% |
| 2026-02-09 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1087 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0860 |
2.65% |
| 2026-02-05 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0308 |
-1.77% |
| 2026-02-04 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0668 |
-1.39% |
| 2026-02-03 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.0955 |
-1.79% |
| 2026-02-02 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1330 |
0.25% |
| 2026-01-30 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1277 |
-1.01% |
| 2026-01-29 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1492 |
-0.71% |
| 2026-01-28 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1646 |
-0.48% |
| 2026-01-27 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1750 |
0.92% |
| 2026-01-26 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1552 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1532 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1532 |
1.21% |
| 2026-01-21 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1272 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1049 |
-2.58% |
| 2026-01-19 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1592 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1603 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1554 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1539 |
-1.88% |
| 2026-01-13 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1945 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2000 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1942 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1787 |
-0.63% |
| 2026-01-07 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1926 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.1944 |
-0.37% |
| 2026-01-05 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2025 |
0.48% |
