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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.0398 | -0.81% |
| 2025-12-17 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.0483 | 1.67% |
| 2025-12-16 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.0311 | -1.72% |
| 2025-12-15 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.0491 | -2.11% |
| 2025-12-12 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.0717 | 2.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.1650 | 0.06% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 1.1400 | 0.06% |
| 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 1.1066 | 0.04% |
| 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 1.0951 | 0.04% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 1.0100 | 0.03% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 1.0123 | 0.02% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0086 | 0.02% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 1.0075 | 0.02% |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 1.0219 | 0.02% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.0868 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
