近一年华泰紫金先进制造混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金先进制造混合发起C017425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1179 |
1.83% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0978 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1022 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1028 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1121 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1298 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1306 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1484 |
2.17% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1240 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1561 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1449 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1535 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1816 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1628 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1726 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1472 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1442 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1461 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1705 |
2.85% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1381 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1395 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2081 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2193 |
3.72% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1756 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1683 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1712 |
1.19% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1574 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1594 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1599 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1449 |
-0.74% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1534 |
3.58% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1135 |
2.46% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0868 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1105 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0948 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1339 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1294 |
-4.17% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1785 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1689 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1817 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1680 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1746 |
4.39% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1252 |
-2.39% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1528 |
-5.03% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2139 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2323 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2501 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2226 |
-3.90% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2722 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3143 |
2.22% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2857 |
-2.96% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3238 |
-1.22% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3401 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3575 |
1.36% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3393 |
-4.52% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.4027 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.4212 |
3.52% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3729 |
-0.44% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3789 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.4332 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3947 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3687 |
-2.39% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.4022 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3857 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3710 |
2.25% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3408 |
2.41% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3092 |
5.73% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2382 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2362 |
1.26% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2208 |
-2.56% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2529 |
3.73% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2078 |
-2.69% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2412 |
-2.77% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2766 |
0.64% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2685 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2699 |
1.40% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2524 |
-1.53% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2718 |
-3.94% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3240 |
1.74% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3014 |
0.69% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2925 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2925 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2918 |
3.31% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2504 |
-2.33% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2802 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2736 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2671 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2695 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2738 |
-2.17% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3021 |
2.26% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2733 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2700 |
2.00% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2451 |
0.98% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1865 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1942 |
1.69% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1743 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1940 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1896 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1831 |
-1.32% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1989 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1919 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1859 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1817 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1835 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1605 |
-0.82% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1701 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1589 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1577 |
1.61% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1394 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1399 |
3.70% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0992 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1019 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1099 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1194 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1028 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1192 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1222 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1137 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1302 |
1.56% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1128 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0953 |
-2.44% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1227 |
0.21% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1203 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1458 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1493 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1640 |
0.25% |
| 2026-03-13 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1611 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1746 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1761 |
0.94% |
| 2026-03-10 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1651 |
1.04% |
| 2026-03-09 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1531 |
-0.59% |
| 2026-03-06 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1600 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1546 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1488 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1513 |
-2.02% |
| 2026-03-02 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1750 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1746 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1750 |
0.26% |
| 2026-02-25 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1719 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1715 |
1.31% |
| 2026-02-13 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1564 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1650 |
2.24% |
| 2026-02-11 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1395 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1339 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1313 |
2.30% |
| 2026-02-06 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1059 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1047 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1255 |
-0.25% |
| 2026-02-03 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1283 |
3.14% |
| 2026-02-02 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0939 |
-2.79% |
| 2026-01-30 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1253 |
-2.26% |
| 2026-01-29 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1513 |
-1.86% |
| 2026-01-28 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1731 |
-0.20% |
| 2026-01-27 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1754 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1656 |
-2.26% |
| 2026-01-23 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1925 |
1.75% |
| 2026-01-22 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1720 |
-0.47% |
| 2026-01-21 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1775 |
1.60% |
| 2026-01-20 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1589 |
-0.73% |
| 2026-01-19 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1674 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1610 |
1.13% |
| 2026-01-15 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1480 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1450 |
-0.87% |
| 2026-01-13 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1550 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1570 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1475 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1328 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1443 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1421 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1249 |
2.53% |
| 2025-12-31 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0971 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1081 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1061 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1083 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1086 |
0.86% |
| 2025-12-24 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0992 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0832 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0814 |
2.65% |
| 2025-12-19 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0535 |
1.32% |
| 2025-12-18 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0398 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0483 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0311 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0491 |
-2.11% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0717 |
2.24% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0482 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0632 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0604 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0717 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0566 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0463 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0350 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0439 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0512 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0369 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0218 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0193 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0212 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0033 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
0.9943 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0297 |
-1.49% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0453 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0552 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0804 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0794 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1055 |
1.80% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0859 |
-1.30% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1002 |
0.26% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0973 |
-0.87% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1069 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1108 |
1.86% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0905 |
1.08% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0789 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0935 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0933 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1015 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1193 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1120 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1195 |
2.11% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0964 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0752 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0780 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0899 |
2.29% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0655 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0525 |
-4.50% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1021 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1114 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0823 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1295 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1467 |
-2.89% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1808 |
0.70% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1726 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1567 |
2.80% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1252 |
-1.46% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1419 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1368 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1214 |
1.26% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1074 |
1.96% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0861 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0943 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0945 |
2.02% |
