近一季华泰紫金先进制造混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金先进制造混合发起C017425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1179 |
1.83% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0978 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1022 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1028 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1121 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1298 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1306 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1484 |
2.17% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1240 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1561 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1449 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1535 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1816 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1628 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1726 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1472 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1442 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1461 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1705 |
2.85% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1381 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1395 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2081 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2193 |
3.72% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1756 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1683 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1712 |
1.19% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1574 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1594 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1599 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1449 |
-0.74% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1534 |
3.58% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1135 |
2.46% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0868 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1105 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0948 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1339 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1294 |
-4.17% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1785 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1689 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1817 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1680 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1746 |
4.39% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1252 |
-2.39% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1528 |
-5.03% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2139 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2323 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2501 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2226 |
-3.90% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2722 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3143 |
2.22% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2857 |
-2.96% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3238 |
-1.22% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3401 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3575 |
1.36% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3393 |
-4.52% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.4027 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.4212 |
3.52% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3729 |
-0.44% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3789 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.4332 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3947 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3687 |
-2.39% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.4022 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3857 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3710 |
2.25% |
