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中泰元和价值精选混合A基金净值查询(017415)

近一季中泰元和价值精选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰元和价值精选混合A017415净值及计算阶段收益
近一季017415基金累计收益率-4.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中泰元和价值精选混合A 1.1357 -0.22%
2026-09-15 中泰元和价值精选混合A 1.1382 -1.02%
2026-09-14 中泰元和价值精选混合A 1.1499 -0.02%
2026-09-11 中泰元和价值精选混合A 1.1501 -1.52%
2026-09-10 中泰元和价值精选混合A 1.1678 -0.11%
2026-09-09 中泰元和价值精选混合A 1.1691 0.08%
2026-09-08 中泰元和价值精选混合A 1.1682 0.67%
2026-09-07 中泰元和价值精选混合A 1.1604 -1.51%
2026-09-04 中泰元和价值精选混合A 1.1779 0.87%
2026-09-03 中泰元和价值精选混合A 1.1677 0.66%
2026-09-02 中泰元和价值精选混合A 1.1600 -0.24%
2026-09-01 中泰元和价值精选混合A 1.1628 -0.10%
2026-08-31 中泰元和价值精选混合A 1.1640 -2.38%
2026-08-28 中泰元和价值精选混合A 1.1917 -0.27%
2026-08-27 中泰元和价值精选混合A 1.1949 -0.57%
2026-08-26 中泰元和价值精选混合A 1.2018 2.25%
2026-08-25 中泰元和价值精选混合A 1.1754 0.27%
2026-08-24 中泰元和价值精选混合A 1.1722 -0.68%
2026-08-21 中泰元和价值精选混合A 1.1802 -0.63%
2026-08-20 中泰元和价值精选混合A 1.1877 0.87%
2026-08-19 中泰元和价值精选混合A 1.1775 0.50%
2026-08-18 中泰元和价值精选混合A 1.1716 0.66%
2026-08-17 中泰元和价值精选混合A 1.1639 0.06%
2026-08-14 中泰元和价值精选混合A 1.1632 -0.65%
2026-08-13 中泰元和价值精选混合A 1.1708 -1.12%
2026-08-12 中泰元和价值精选混合A 1.1841 1.16%
2026-08-11 中泰元和价值精选混合A 1.1705 -0.39%
2026-08-10 中泰元和价值精选混合A 1.1751 0.94%
2026-08-07 中泰元和价值精选混合A 1.1642 -0.56%
2026-08-06 中泰元和价值精选混合A 1.1708 -0.32%
2026-08-05 中泰元和价值精选混合A 1.1745 -0.50%
2026-08-04 中泰元和价值精选混合A 1.1804 -1.60%
2026-08-03 中泰元和价值精选混合A 1.1993 0.04%
2026-07-31 中泰元和价值精选混合A 1.1988 -1.48%
2026-07-30 中泰元和价值精选混合A 1.2165 1.27%
2026-07-29 中泰元和价值精选混合A 1.2013 1.20%
2026-07-28 中泰元和价值精选混合A 1.1871 0.42%
2026-07-27 中泰元和价值精选混合A 1.1821 0.67%
2026-07-24 中泰元和价值精选混合A 1.1742 -1.25%
2026-07-23 中泰元和价值精选混合A 1.1891 0.60%
2026-07-22 中泰元和价值精选混合A 1.1820 0.79%
2026-07-21 中泰元和价值精选混合A 1.1727 -0.40%
2026-07-20 中泰元和价值精选混合A 1.1774 2.65%
2026-07-17 中泰元和价值精选混合A 1.1470 -0.25%
2026-07-16 中泰元和价值精选混合A 1.1499 0.62%
2026-07-15 中泰元和价值精选混合A 1.1428 0.96%
2026-07-14 中泰元和价值精选混合A 1.1319 0.88%
2026-07-13 中泰元和价值精选混合A 1.1220 0.54%
2026-07-10 中泰元和价值精选混合A 1.1160 0.94%
2026-07-09 中泰元和价值精选混合A 1.1056 -1.04%
2026-07-08 中泰元和价值精选混合A 1.1172 1.21%
2026-07-07 中泰元和价值精选混合A 1.1038 -0.99%
2026-07-06 中泰元和价值精选混合A 1.1148 2.09%
2026-07-03 中泰元和价值精选混合A 1.0920 0.58%
2026-07-02 中泰元和价值精选混合A 1.0857 1.50%
2026-07-01 中泰元和价值精选混合A 1.0697 0.41%
2026-06-30 中泰元和价值精选混合A 1.0653 -1.57%
2026-06-29 中泰元和价值精选混合A 1.0820 0.75%
2026-06-26 中泰元和价值精选混合A 1.0739 -0.88%
2026-06-25 中泰元和价值精选混合A 1.0834 -1.29%
2026-06-24 中泰元和价值精选混合A 1.0974 -0.93%
2026-06-23 中泰元和价值精选混合A 1.1077 -1.20%
2026-06-22 中泰元和价值精选混合A 1.1212 0.46%
2026-06-18 中泰元和价值精选混合A 1.1161 -3.52%
2026-06-17 中泰元和价值精选混合A 1.1554 -1.41%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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