近一月中泰元和价值精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中泰元和价值精选混合A017415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1357 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1382 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1499 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1501 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1678 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1691 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1682 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1604 |
-1.51% |
| 2026-09-04 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1779 |
0.87% |
| 2026-09-03 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1677 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1600 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1628 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1640 |
-2.38% |
| 2026-08-28 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1917 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1949 |
-0.57% |
| 2026-08-26 |
中泰元和价值精选混合A |
1.2018 |
2.25% |
| 2026-08-25 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1754 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1722 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1802 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1877 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1775 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1716 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1639 |
0.06% |
