近半年长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y|长信颐天养老三年(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y017407净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0941 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0949 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1032 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1065 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1071 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1083 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1070 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1075 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1056 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1126 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1123 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1099 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1138 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1098 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1059 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1075 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1128 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1146 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1123 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1336 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1338 |
0.94% |
| 2026-08-14 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1232 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1222 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1263 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1217 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1266 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1222 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1129 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1136 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1047 |
0.46% |
| 2026-08-03 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0996 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1042 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0999 |
-0.30% |
| 2026-07-29 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1032 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0985 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1109 |
0.74% |
| 2026-07-24 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1027 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1133 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1138 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1175 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1040 |
0.40% |
| 2026-07-17 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0996 |
-2.06% |
| 2026-07-16 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1222 |
-0.83% |
| 2026-07-15 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1316 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1319 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1221 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1336 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1435 |
1.29% |
| 2026-07-08 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1287 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1303 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1378 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1359 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1324 |
-1.47% |
| 2026-07-01 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1491 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1497 |
0.42% |
| 2026-06-29 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1449 |
1.35% |
| 2026-06-26 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1294 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1411 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1349 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1296 |
-0.68% |
| 2026-06-22 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1373 |
1.02% |
| 2026-06-18 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1257 |
-0.21% |
| 2026-06-17 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1281 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1238 |
-0.24% |
| 2026-06-15 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1265 |
0.31% |
| 2026-06-12 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1230 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1177 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1193 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1203 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1162 |
-0.98% |
| 2026-06-05 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1272 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1330 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1355 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1345 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1328 |
-0.34% |
| 2026-05-29 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1367 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1434 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1428 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1500 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1516 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1468 |
0.27% |
| 2026-05-21 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1437 |
-1.22% |
| 2026-05-20 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1576 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1571 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1529 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1545 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1567 |
-1.15% |
| 2026-05-13 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1701 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1681 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1719 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1642 |
-0.25% |
| 2026-05-07 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1671 |
0.02% |
| 2026-05-06 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1669 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1482 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1501 |
0.36% |
| 2026-04-24 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1460 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1468 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1496 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1485 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1494 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1448 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1460 |
0.62% |
| 2026-04-15 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1389 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1413 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1319 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1334 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1262 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1338 |
2.12% |
| 2026-04-07 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1098 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1075 |
-0.48% |
| 2026-04-02 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1128 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1220 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1071 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1157 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1169 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1111 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1211 |
0.60% |
| 2026-03-24 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1144 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1024 |
-2.07% |
| 2026-03-20 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1252 |
-0.74% |
| 2026-03-19 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1336 |
-1.21% |
| 2026-03-18 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1473 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1450 |
-0.34% |
