今年以来华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y|华安平衡养老三年Y基金净值查询
查询指定日期范围华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y017349净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0501 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0530 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0578 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0614 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0611 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0617 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0560 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0580 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0564 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0619 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0662 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0643 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0676 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0601 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0569 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0562 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0634 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0605 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0578 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0761 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0789 |
1.02% |
| 2026-08-14 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0680 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0655 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0678 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0626 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0658 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0656 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0580 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0568 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0481 |
1.12% |
| 2026-08-03 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0364 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0405 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0324 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0409 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0406 |
-1.66% |
| 2026-07-27 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0579 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0500 |
-0.85% |
| 2026-07-23 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0590 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0587 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0632 |
1.78% |
| 2026-07-20 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0443 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0477 |
-1.99% |
| 2026-07-16 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0685 |
-1.11% |
| 2026-07-15 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0804 |
-0.51% |
| 2026-07-14 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0859 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0749 |
-1.52% |
| 2026-07-10 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0912 |
-1.00% |
| 2026-07-09 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1022 |
1.26% |
| 2026-07-08 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0883 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0907 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0977 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1012 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0989 |
-1.96% |
| 2026-07-01 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1204 |
-0.41% |
| 2026-06-30 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1250 |
0.78% |
| 2026-06-29 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1163 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1110 |
-1.19% |
| 2026-06-25 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1242 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1151 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1081 |
-1.41% |
| 2026-06-22 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1237 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1131 |
0.45% |
| 2026-06-17 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1081 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1012 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0990 |
1.62% |
| 2026-06-12 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0812 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0770 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0753 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0817 |
0.97% |
| 2026-06-08 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0713 |
-1.10% |
| 2026-06-05 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0831 |
-0.92% |
| 2026-06-04 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0931 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0951 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0903 |
0.72% |
| 2026-06-01 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0825 |
-0.57% |
| 2026-05-29 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0887 |
-0.75% |
| 2026-05-28 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0969 |
0.50% |
| 2026-05-27 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0914 |
-0.59% |
| 2026-05-26 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0979 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0989 |
0.81% |
| 2026-05-22 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0901 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0794 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0923 |
0.41% |
| 2026-05-19 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0878 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0846 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0850 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0935 |
-0.91% |
| 2026-05-13 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1035 |
0.77% |
| 2026-05-12 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0951 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0969 |
0.97% |
| 2026-05-08 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0863 |
0.13% |
| 2026-05-07 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0849 |
0.74% |
| 2026-05-06 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0769 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0532 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0588 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0560 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0579 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0634 |
0.63% |
| 2026-04-21 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0567 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0572 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0528 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0498 |
0.76% |
| 2026-04-15 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0419 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0439 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0371 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0362 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0307 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0328 |
2.07% |
| 2026-04-07 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0114 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0090 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0123 |
-0.71% |
| 2026-04-01 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0195 |
1.09% |
| 2026-03-31 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0084 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0150 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0144 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0105 |
-0.81% |
| 2026-03-25 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0187 |
0.99% |
| 2026-03-24 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0087 |
1.05% |
| 2026-03-23 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9982 |
-1.99% |
| 2026-03-20 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0181 |
-0.67% |
| 2026-03-19 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0250 |
-1.09% |
| 2026-03-18 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0362 |
0.54% |
| 2026-03-17 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0306 |
-0.82% |
| 2026-03-16 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0391 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0391 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0444 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0492 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0491 |
0.91% |
| 2026-03-09 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0396 |
-0.57% |
| 2026-03-06 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0456 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0428 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0379 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0420 |
-1.85% |
| 2026-03-02 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0613 |
-0.26% |
| 2026-02-27 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0641 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0608 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0603 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0556 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0501 |
-0.67% |
| 2026-02-12 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0572 |
0.27% |
| 2026-02-11 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0544 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0544 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0536 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0408 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0422 |
-0.57% |
| 2026-02-04 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0482 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0481 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0368 |
-1.68% |
| 2026-01-30 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0542 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0601 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0598 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0572 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0553 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0588 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0552 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0518 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0481 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0503 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0497 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0508 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0515 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0488 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0546 |
0.87% |
| 2026-01-09 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0455 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0399 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0417 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0412 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0333 |
0.99% |
