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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(华安平衡养老三年Y)基金净值查询(017349)

近一季华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y|华安平衡养老三年Y基金净值查询
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查询指定日期范围华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y017349净值及计算阶段收益
近一季017349基金累计收益率-1.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0530 -0.45%
2026-09-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0578 -0.34%
2026-09-09 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0614 0.03%
2026-09-08 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0611 -0.06%
2026-09-07 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0617 0.54%
2026-09-04 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0560 -0.19%
2026-09-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0580 0.15%
2026-09-02 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0564 -0.52%
2026-09-01 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0619 -0.40%
2026-08-31 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0662 0.18%
2026-08-28 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0643 -0.31%
2026-08-27 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0676 0.71%
2026-08-26 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0601 0.30%
2026-08-25 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0569 0.07%
2026-08-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0562 -0.68%
2026-08-21 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0634 0.27%
2026-08-20 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0605 0.26%
2026-08-19 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0578 -1.73%
2026-08-18 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0761 -0.26%
2026-08-17 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0789 1.02%
2026-08-14 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0680 0.23%
2026-08-13 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0655 -0.22%
2026-08-12 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0678 0.49%
2026-08-11 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0626 -0.30%
2026-08-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0658 0.02%
2026-08-07 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0656 0.72%
2026-08-06 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0580 0.11%
2026-08-05 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0568 0.83%
2026-08-04 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0481 1.12%
2026-08-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0364 -0.39%
2026-07-31 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0405 0.78%
2026-07-30 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0324 -0.82%
2026-07-29 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0409 0.03%
2026-07-28 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0406 -1.66%
2026-07-27 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0579 0.75%
2026-07-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0500 -0.85%
2026-07-23 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0590 0.03%
2026-07-22 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0587 -0.42%
2026-07-21 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0632 1.78%
2026-07-20 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0443 -0.32%
2026-07-17 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0477 -1.99%
2026-07-16 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0685 -1.11%
2026-07-15 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0804 -0.51%
2026-07-14 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0859 1.02%
2026-07-13 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0749 -1.52%
2026-07-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0912 -1.00%
2026-07-09 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1022 1.26%
2026-07-08 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0883 -0.22%
2026-07-07 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0907 -0.64%
2026-07-06 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0977 -0.32%
2026-07-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1012 0.21%
2026-07-02 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0989 -1.96%
2026-07-01 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1204 -0.41%
2026-06-30 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1250 0.78%
2026-06-29 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1163 0.48%
2026-06-26 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1110 -1.19%
2026-06-25 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1242 0.81%
2026-06-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1151 0.63%
2026-06-23 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1081 -1.41%
2026-06-22 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1237 0.95%
2026-06-18 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1131 0.45%
2026-06-17 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1081 0.63%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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