近一月华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y|华安平衡养老三年Y基金净值查询
查询指定日期范围华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y017349净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0530 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0578 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0614 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0611 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0617 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0560 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0580 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0564 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0619 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0662 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0643 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0676 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0601 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0569 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0562 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0634 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0605 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0578 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0761 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0789 |
1.02% |
